×

Скачать приложение


Торгуй с Good Crypto. Тебе понравится!

×
Торговля криптовалютами: сочетание правильной стратегии и хорошего исполнения

Торговля криптовалютами: сочетание правильной стратегии и хорошего исполнения

Согласно недавнему отчёту, сейчас в мире около 51 миллиона активных криптотрейдеров. Эта почти 0,6% населения земного шара! Для сравнения, разработчиков программного обеспечения в мире почти в 2 раза меньше - всего 25 миллионов.

Узнав об этом, мы не могли не задуматься над следующим: какая часть из этих 51 миллиона людей, торгуя криптовалютами, полагаются на эффективные торговые стратегии? Скорее всего, не очень большая. А это значит, что огромное количество людей получат реальную пользу от обучения разнообразным стратегиям и методологии трейдинга.

В этой статье мы приводим примеры стратегий начального уровня и рассуждаем о важности соблюдения правильного процесса при принятии решений в торговле криптовалютами.

Топ-3 недооценённых стратегий для торговли криптовалютами

Вы наверняка знаете о том, какие торговые стратегии обычно используются при торговли криптовалютами. Их очень много, и большинство из них, к сожалению, совершенно бесполезны. Так на какие параметры лучше обратить внимание при выборе правильной стратегии? Одно можно сказать наверняка: не стоит всё чрезмерно усложнять. Простота - ключевой фактор, и чем проще ваша стратегия, тем легче ее освоить (если, конечно, она работает).

Скользящие Средние (Simple Moving Averages, SMA)

Приведём пример данной стратегии:

Временной период: 4 часа

Скользящие Средние: 200-, 12- и 26-периодные экспоненциальные скользящие средние (EMA).

Когда цена ниже 200-ЕМА, вы должны торговать с медвежьим уклоном (совершать только сделки по продаже), и наоборот, когда цена выше - только сделки по покупке.

Всякий раз, когда 12-периодная EMA становится ниже 26-периодной EMA, генерируется сигнал на продажу, и вы должны продавать (или выходить из существующей длинной позиции). Когда 12-периодная EMA "пробивает" 26-периодную EMA, вы покупаете (или закрываете существующую короткую позицию). Также считается хорошей практикой размещать стоп-лосс ниже предыдущего "дна" цены.

Эта стратегия является отличным простым индикатором схождения (конвергенции) и расхождения (дивергенции) между среднесрочным и краткосрочным поведением цены (Моментум). Она показывает, когда цена ускоряется либо вверх, либо вниз.

Пример успешного использования этой торговой стратегии:

Взаимодействие индикаторов RSI и MACD

Два наиболее часто используемых индикатора - Индекс Относительной Силы (сокращенно RSI) и индикатор Схождения-Расхождения Скользящих Средних (MACD) могут быть очень эффективными при совместном использовании.

Но, как и в любой другой стратегии, чтобы использовать её успешно - нужно точно понимать, как работают сами индикаторы.

RSI вычисляется в 2 шага по следующей формуле:

Средняя прибыль (Average gain) или убыток (Average loss), использованные в расчете, - это средний процент прибыли или убытка цены за период ретроспективного анализа. Формула использует положительные значения (модуль) для убытков. Для расчёта второй части RSI, необходимо иметь такое-же количество данных, которое выбрано в периоде данного индикатора. Далее, вторая часть расчитывается по формуле:

«MACD рассчитывается путем вычитания долгосрочной EMA (26 периодов) из краткосрочной EMA (12 периодов)» (Источник: Investopedia).

Таким образом, MACD имеет три элемента: экспоненциальные скользящие средние с 12 и 26 периодами и арифметическая разница между ними.

И RSI, и MACD являются осцилляторами, то есть оба индикатора рассчитывают свои значения на основе цены.

Эти показатели лучше всего использовать в сочетании друг с другом. Это означает, что если оба индикатора дают один и тот же сигнал, либо на покупку, либо на продажу, тогда вы следуете этому сигналу; иначе - нет.

Торгуй с Good Crypto. Тебе понравится!

phone

Пример:

На 4-часовом графике MACD выдает бычий сигнал (12-периодная EMA пересекает 26-периодную EMA вверх), вы исполняете ордер на покупку. Суть заключается в том, чтобы убедиться, что RSI комплиментирует MACD: если цена не перекуплена (RSI ниже 70), вы можете выполнить ордер на покупку. Если RSI>70, это будет означать, что цена перекуплена, а индикаторы конфликтуют друг с другом. И наоборот: если MACD показывает сигнал на продажу, но RSI в нижней зоне (<30), вы не должны следовать этому сигналу на продажу.

На приведенном выше примере ярко видно, как трейдер вошел в сделку, когда MACD дал бычий сигнал, установив стоп-лосс ниже предыдущего минимума, и RSI находился ниже верхней зоны (<70). Как только RSI пересек 70, трейдер вышел из своей позиции и закрыл сделку. Можно было и просто уменьшить риск (закрыть часть позиции), когда RSI достиг 70, но закрытием позиции трейдер гарантировал успешный трейд.

Постепенное усреднение позиции

Будучи единственной долгосрочной стратегией в нашем списке, это также самая простая методика торговли. По сути, вы просто покупаете фиксированную сумму (или продаете, открывая “шорт”) ту криптовалюту, которая, по вашему мнению, является наиболее перспективной. Делая это с определённой периодичностью (раз в 2 недели, например), вы постепенно улучшаете среднюю цену входа в позицию.

У этой стратегии есть два явных преимущества: вам не нужно беспокоиться о ежедневных колебаниях цены, поскольку вы покупаете в долгосрочной перспективе. Так, если рынок падает — вы просто улучшаете свою среднюю цену закупа.

Хорошим примером служит покупка Биткоина каждую неделю в течение первого квартала 2019 года, когда цена находилась в промежутке от $3,3тыс. До $4,3тыс. Несколько месяцев спустя, цена достигала $10тыс+.

Почему строгое соблюдение стратегии — это важно

Вероятно, самый недооценённый аспект торговли — правильное соблюдения своей стратегии. Несмотря на то, что иметь эффективную, хорошо и протестированную стратегию для торговли просто необходимо, не менее важно всегда помнить, что всегда играть по правилам, установленным этой стратегией.

Многие трейдеры страдают от эмоциональной торговли. Это явление известно в среди трейдеров как наиболее сложный аспект торговли. Оно включает в себя такие вещи, как:

  • Погоня за убыточными трейдами — расширение ваших заранее определенных стоп-лоссов, чтобы “дать сделке ещё немного времени”
  • Использование чрезмерного плеча, находясь при этом на проигрышной полосе
  • Вход в позицию до того, как срабатывают фактические сигналы используемых индикаторов
  • Преждевременное закрытие выигрышных сделок

Итак, на что следует обращать внимание при принятии решений? Как анализировать правильность своих действий? Вот список вопросов, которые однозначно следует время от времени себе задавать:

  • Я совершил эту сделку, потому что моя стратегия подсказала мне, или это были просто эмоции?
  • Учитываете ли вы комиссию за торговлю при настройке стоп-лоссов?
  • Стоит ли снизить торговое плечо?
  • “Овертрейдинг”. Если вы совершаете 5-10 сделок в день — это, скорее всего, слишком много. Даже при прибыльной стратегии, комиссии “съедят” весь ваш PnL.
  • Кроме того, хорошей практикой является ведение торгового журнала — начинающие трейдеры, которые делают записи о своих сделках для проведения периодического анализа, очень часто получают улучшенные результаты.

И последнее, но не менее важное: убедитесь, что вы используете правильные инструменты для торговли. GoodCrypto — это, вероятно, лучшая торговая платформа для для мобильных устройств, предоставляющая доступ к более чем 20 биржам, кастомные оповещения и продвинутые ордеры, доступные на всех поддерживаемых биржах!

Share this post:

24 марта, 2020

Recent posts

Многие люди рассматривают трейдинг как возможность дополнительного заработка, и это касается как традиционных финансовых рынков, так и торговли криптовалютам...

15 апреля, 2020

Неважно, насколько маленьким (или крупным) трейдером вы являетесь, использование правильных инструментов для торговли — огромная составляющая успеха. Д...

31 марта, 2020

Согласно недавнему отчёту, сейчас в мире около 51 миллиона активных криптотрейдеров. Эта почти 0,6% населения земного шара! Для сравнения, разработчиков прог...

24 марта, 2020