Molti trader conoscono l’espressione “il trend è tuo amico”.
Si dice che quando un mercato si muove al rialzo, è più probabile che continui a salire. Anche quando un mercato si muove al ribasso, è più probabile che continui a scendere. Le strategie Momentum sono molto popolari nei mercati finanziari tradizionali e sono impiegate con successo da molti importanti hedge fund. Ma come si individua esattamente un trend?
Trading con medie mobili sono fondamentali per qualsiasi tipo di trader e funzionano bene su qualsiasi timeframe. Molti altri indicatori si basano sulle medie mobili, come l’oscillatore MACD o l’indicatore Bollinger Bands, di cui potete trovare la guida qui. L’indicatore delle medie mobili è forse l’indicatore più importante e più utilizzato in ogni settore del trading. Inoltre, questi indicatori possono segnalare se acquistare o vendere un determinato asset. Nell’app Good Crypto, questi segnali vengono generati automaticamente sulla base di 15 medie mobili e 10 oscillatori, con l’obiettivo primario di aiutare i trader a trovare i momenti perfetti per entrare o uscire dalle posizioni.
In questo articolo (moving averages 101) ci assicureremo che comprendiate la differenza tra i vari tipi di medie mobili, come la media mobile semplice (SMA), la media mobile esponenziale (EMA) e la media mobile ponderata (WMA), sappiate come vengono calcolate e come potete fare trading di criptovalute utilizzandole. In combinazione con l’applicazione Good Crypto, le moving averages trading possono aiutarvi a diventare e a rimanere un trader redditizio. Iniziamo!
Che Cos’è Una Media Mobile? (What Are Moving Averages?)
Le moving averages crypto semplificano e addolciscono le fluttuazioni dei prezzi, riducendo il rumore e dando un’idea migliore della direzione in cui il mercato sta andando e di dove potrebbe potenzialmente andare. Riducendo il rumore da un grafico si ottiene un’immagine molto più chiara di ciò che sta accadendo.
Sebbene le medie mobili siano incredibilmente utili per fornire informazioni, è necessario essere consapevoli che non predicono le performance future. Piuttosto, confermano le tendenze consolidate.
D’ora in poi chiameremo la media mobile semplicemente MA.
Quando parliamo di timeframe, consideriamo il timeframe giornaliero o settimanale un “timeframe alto”, mentre 5 minuti o 15 minuti sono considerati un “timeframe basso”.
Come Si Calcola Una Media Mobile? (How To Calculate Moving Averages?)
Le calcolo medie mobili sommando i punti di dati precedenti, o candele, che vengono poi divisi per il numero di punti.
Cosa significa?
Una media mobile a 20 deriva dalla somma dei 20 periodi precedenti, divisa per 20.
Un MA 100 deriva dalla somma dei 100 periodi precedenti, divisi per 100.
Facile!
La media mobile delle criptovalute viene calcolata nello stesso modo.
Tipi Di Medie Mobili (Types Of Moving Averages)
Esistono diversi modi di interagire con i mercati. Gli investimenti a lungo termine, le operazioni intermedie o il trading “swing” a breve termine sono i tre modi più comuni di fare trading. A causa della lentezza della tradizionale media mobile semplice, gli analisti hanno iniziato a cercare una soluzione che fornisse segnali più rapidi. È così che è nata la varietà delle MA.
Vediamo i medie mobili più usate e le loro differenze. Inizieremo con il significato di media mobile semplice (SMA).
Media Mobile Semplice (Simple Moving Average)
Che cosa significa crypto SMA? Simple moving averages, o linea SMA, viene calcolata in base al prezzo di chiusura di un periodo. Per “periodo” si intende una candela. Ad esempio, il prezzo di chiusura di 3 periodi o candele viene sommato e poi diviso per 3. Ogni periodo nel calcolo ha lo stesso peso. Ne analizzeremo il significato quando esamineremo i prossimi tipi di MA.
Un esempio: abbiamo 3 periodi, $50, $45 e $60.
Simple moving average formula è: 50 + 45 + 60 = 155 / 3 (il numero di periodi) = 51,66 come 3 SMA crypto.
Simple moving average (SMA) è molto fluida e dà il meglio di sé come indicatore a lungo termine, su qualsiasi timeframe.
Una SMA 20 sul grafico 4H di BTC/USDT
Media Mobile Ponderata (Weighted Moving Average)
La media mobile ponderata, o WMA crypto, attribuisce un peso maggiore agli ultimi periodi, ma non in modo esponenziale. Questo rende l’indicatore un po’ meno veloce della linea EMA, ma più veloce della linea SMA. Il primo periodo del calcolo ha il peso minore, il punto centrale ha un peso medio e, infine, l’ultimo periodo del calcolo ha un peso doppio rispetto al punto centrale. Più un periodo è recente, maggiore è il suo peso nel calcolo. Vediamo la formula della media mobile ponderata.
Nel calcolo weighted moving average formula, ogni periodo ha un peso. Se abbiamo 3 periodi, il primo peserà 1, il secondo 2 e l’ultimo 3. Per esempio, [(1 x 60$) + (2 x 45$) + (3 x 50$)] = 300.
La somma dei periodi è 1+2+3=6.
Quindi abbiamo (60 + 90 + 150) / 6 = 50 come 3 WMA.
Il risultato è una weighted moving average method che si muove più rapidamente, rispondendo più velocemente all’ultima azione dei prezzi di quanto non faccia una linea SMA tradizionale.
Nel trading tradizionale e nelle criptovalute, la moving average weighted è più efficace come indicatore a breve termine rispetto alla SMA, in quanto fornisce un risultato più dinamico che funziona meglio per le operazioni intermedie o a breve termine.
La 20 WMA sul grafico 4H di BTC/USD
Media Mobile Esponenziale (Exponential Moving Average)
L’indicatore (EMA) Exponential Moving Average, attribuisce un peso esponenziale ai periodi più recenti. Questo fa sì che l’indicatore si muova molto più velocemente, rendendolo quindi più adatto al trading a breve termine. Moving average exponential viene calcolata utilizzando un moltiplicatore. Il moltiplicatore viene applicato per smussare l’indicatore e per dare maggior peso ai periodi più recenti.
How to calculate exponential moving average?
Il calcolo del moltiplicatore, o fattore di lisciatura, si svolge come segue: [2 ÷ (numero di periodi + 1)]
Per una media mobile a 3 giorni, il moltiplicatore sarebbe [2/(3+1)]=0,5.
Si ottiene quindi la seguente exponential moving average formula: Prezzo di chiusura x 0,5 + EMA (giorno precedente) x (1 – 0,5).
Ad esempio: 1 EMA = 60(1) = 60
2 EMA = 0,5 * 45 + (1 – 0,5) * 60 = 52,5
3 EMA = 0,5 * 50 + (1 – 0,5) * 52,5 = 51,25, è la nostra 3 EMA
Nel trading tradizionale e nelle criptovalute, medie mobili esponenziali sono un indicatore forte nel breve termine, in quanto fornisce un risultato più dinamico che funziona meglio per le operazioni a breve termine e lo swing trading. È possibile utilizzare exponential moving average (EMA) su qualsiasi timeframe, ma sarà più forte sui timeframe più alti (4H+). Un maggior numero di dati, che significa più tempo, fornirà segnali più affidabili.
Una EMA 20 sul grafico 4H di BTC/USDT
Panoramica
Come avete notato, utilizzando gli stessi dati abbiamo ottenuto risultati diversi ma simili.
I 3 periodi dell’esempio che abbiamo esaminato hanno un prezzo rispettivamente di 50, 45 e 60 dollari. Questo è il risultato.
La 3 SMA è 51,66
La 3 WMA è 53,33
Il 3 EMA è 51,25
Un piccolo riepilogo:
- SMA vs. EMA, l’EMA reagisce più velocemente ai movimenti di prezzo più recenti, mentre la linea SMA reagisce più lentamente.
- WMA vs. EMA, la WMA reagisce più velocemente della SMA. E l’EMA è ancora più veloce del WMA perché dà peso ai periodi più recenti in modo esponenziale. Per semplificare: viene data maggiore importanza ai periodi o alle candele più recenti. Ciò significa che l’azione di prezzo più recente sarà più importante, ed è per questo che si muove “più velocemente”.
- Una media mobile “più veloce” come la WMA o l’EMA darà un vantaggio nel trading a breve termine. Per il trading a lungo termine, una SMA sarà più morbida e ideale.
Le differenze tra SMA, WMA ed EMA non sono molto significative a prima vista, ma forniscono segnali diversi sul grafico. Vediamo cosa ci dicono i grafici ora che abbiamo spiegato i diversi tipi di medie mobili.
La SMA è blu, la WMA è arancione e l’EMA è viola. In questo esempio si può notare che la SMA è più piatta e lenta, la WMA è veloce e più vicina al prezzo, mentre l’EMA è una via di mezzo tra le due.
Come Usare Le Medie Mobili? (How To Use Moving Averages?)
Le migliori impostazioni delle trading con le medie mobili di criptovalute
Prima di iniziare a fare trading sulla base delle medie mobili intraday, è essenziale capire che un maggior numero di dati fornirà sempre un segnale più forte. Che cosa significa?
Significa che un grafico giornaliero darà segnali più forti di un grafico a 15 minuti.
1 minuto < 5 minuti < 15 minuti < 1 ora < 4 ore < 12 ore < 1 giorno < 1 settimana
Significa anche che una MA darà segnali più forti quando si tiene più tempo.
3 MA < 10 MA < 20 MA < 50 MA < 100 MA < 200 MA < 500 MA
Di conseguenza, le MA più basse indicano la tendenza a breve termine, mentre quelle più alte indicano la tendenza a lungo termine.
Quale Tipo Di Media Mobile È Adatto A Me? (Best Moving Averages)
Le medie mobili veloci, come le EMA e le WMA, sono più spesso utilizzate per operazioni a breve termine, ad esempio per operazioni che durano meno di un giorno o addirittura solo poche ore.
Tuttavia, è difficile dire quale sia la migliore, perché l’analisi tecnica non ha un valore giusto o sbagliato. Esistono molti strumenti e il trading è possibile con ogni strumento disponibile. L’unico modo per sapere qual è il migliore per voi è quello di fare dei test e di effettuare delle operazioni su carta. Questo significa… Creare un sistema e fare trading senza soldi! Se il sistema funziona e produce costantemente buoni risultati, è valido. Una persona troverà la SMA la migliore media mobile per le criptovalute, ma un’altra potrebbe trovare migliore l’EMA.
Ricordate che la gestione del rischio è l’aspetto più importante del trading.
Assicuratevi di non investire ciò che non siete disposti a perdere e utilizzate sempre un ordine di stop loss. Quando si utilizza l’applicazione Good Crypto, è possibile inserire ordini Stop Loss immediatamente quando si effettua un’operazione. Un ordine Stop Loss sarà la vostra uscita di sicurezza nel caso in cui la vostra analisi tecnica si sia dimostrata non valida. Quando un ordine di Stop Loss viene eseguito, vi consigliamo di non spendere più dell’1% o del 2% del vostro portafoglio totale.
Vediamo ora come fare trading su questo indicatore molto semplice ma essenziale!
Quando si apre il grafico in Good Crypto, è possibile aggiungere indicatori toccando il simbolo fx nel menu. Una volta aperto un indicatore, è possibile modificarne le impostazioni. Le impostazioni si trovano toccando i tre punti o toccando due volte l’indicatore stesso.
Combinando più medie mobili si ottengono risultati potenti.
Strategie Di Medie Mobili Trading: MA, EMA,SMA, WMA
Trading Strategia Medie Mobili #1: Trend
La MA dà un’idea immediata del trend. Analizzando la direzione dell’indicatore della media mobile possiamo facilmente vedere se il prezzo sta facendo nuovi massimi. La punta dell’indicatore, l’estremità esterna, mostra anche la possibile direzione futura. I trader di tendenza generalmente accumulano quando il prezzo raggiunge medie mobili significative. Per significative si intendono quelle con il maggior numero di dati, ad esempio la 100 MA o la 200 MA, che vengono toccate raramente.
Medie Mobili Strategie Di Trading #2: Combinare
A molti trader piace vedere più MA sullo stesso grafico. Questo offre il vantaggio di vedere la tendenza a lungo termine e la tendenza a breve termine allo stesso tempo. Tutto è possibile, da 2 MA a trading con 3 medie mobili o persino un’intera banda o una media mobile a nastro. Finché si comprendono le informazioni, è possibile leggere i segnali e decidere come operare sul mercato.
Uno dei segnali più significativi è il Crossover di una tripla media mobile.
Questo grafico 1H di BTC/USD combina le medie mobili 10 MA, 20 MA, 50 MA, 100 MA e 200 MA.
Incrocio Medie Mobili Strategia Di Trading #3: Moving Averages Crossover
I crossover si verificano quando una MA incrocia l’altra. Una MA di periodo inferiore che incrocia una MA di periodo superiore è considerata positiva. E l’opposto, una MA di periodo superiore che incrocia una MA di periodo inferiore, è considerata negativa. Gli incroci più significativi a cui guardano i trader sono quelli tra la MA 50, la MA 100 e la MA 200. Di solito, i trader costruiscono la loro strategia di crossover delle startegia 3 medie mobili su questa combinazione di MA.
Un incrocio medie mobili positivo delle MA precedentemente menzionate è chiamato Golden Cross.
Un incrocio negativo tra le suddette MA è chiamato Death Cross.
Di solito, un incrocio avviene quando si esaurisce la vendita o l’acquisto e il mercato si inverte. È un’ottima indicazione per vedere una potenziale inversione di tendenza.
Strategia incrocio medie mobili sono importanti quando il mercato ha una forte tendenza. Ad esempio, il mercato è stato in rialzo per settimane o mesi e all’improvviso appare un death cross, che potrebbe significare che il trend rialzista è terminato e il mercato girerà nella direzione opposta.
Un esempio di Golden cross nel grafico BTC/USD 1H, basato sulla 50 MA e sulla 100 MA.
Un esempio di Death cross nel grafico ETH/BTC a 4H, basato sulla 50 EMA e sulla 100 EMA 200 EMA. Un Golden cross o un Death cross può essere rappresentato dall’incrocio della 50 EMA con la 100 EMA o la 200 EMA. Più alto è l’incrocio del periodo EMA, più forte è il segnale. In questo esempio vediamo la 100 EMA incrociare la 200 EMA, che è uno dei segnali incrociati più forti che si possano trovare.
Moving Averages Strategy Di Trading #4: Supporto E Resistenza
Una MA può fornire una chiara indicazione del supporto e della resistenza del mercato.
Un livello di supporto è un luogo in cui gli acquirenti sono disposti a comprare o a comprare di più.
Un livello di resistenza è un prezzo in cui ci sono molte vendite.
L’utilizzo delle medie mobili come indicazione del punto in cui posizionare lo Stop Loss è abbastanza semplice, ed è anche un’ottima indicazione del punto in cui si potrebbe potenzialmente piazzare un ordine di acquisto.
Strategia Di Trading Medie Mobili #5: Le Oscillazioni
Più dati sono più forti.
Come spiegato in precedenza, i timeframe più alti e le MA di periodo più elevato sono più importanti. Fate attenzione al caos e ai molti segnali che troverete nei grafici con un timeframe inferiore. L’utilizzo delle MA richiede pratica e osservazione. Non tutti i crossover sono segnali di acquisto o di vendita, e nemmeno quando il prezzo tocca l’indicatore della media mobile. Un pattern Whipsaw si ha quando il prezzo si trova in un range, non ha una tendenza significativa a lungo termine né verso l’alto né verso il basso e questo crea un incrocio esitante e continuo delle MA di periodo inferiore. Ciò si traduce in una falsa indicazione del supporto e della resistenza o in falsi incroci.
Ancora una volta, i timeframe più bassi e le MA di periodo inferiore forniscono molti più segnali e saranno anche meno significativi.
Un esempio dell’effetto Whipsaw. Il movimento dei prezzi di un timeframe basso e di una MA 10 flirtano l’uno con l’altra, dando molti falsi segnali. Per evitare l’effetto Whipsaws, modificate le impostazioni della MA con un numero più alto.
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Good Crypto consente di fare trading con gli indicatori su 36 borse di criptovalute con facilità. L’applicazione non richiede commissioni per il trading e vi toglie lo stress per diversi motivi.
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Trading Moving Averages in Good Crypto
Il trading delle medie mobili per trading intraday è incredibilmente prezioso. Capire come leggere i segnali delle medie mobili può portare a risultati incredibili.
Tuttavia, fate attenzione ai Whipsaw e assicuratevi di essere adeguatamente protetti dalla vostra gestione del rischio quando piazzate le operazioni. Inoltre, ricordate che una media mobile ha un ritardo, perché è calcolata su dati storici e il futuro può sempre essere diverso.
Le moving averages crypto sono ottime aggiunte a un grafico e il trading diventa più forte quando si combina l’indicatore con altri, accumulando i segnali in modo più potente.
Dopo questa guida, dovreste essere in grado di fare la vostra analisi tecnica con le moving averages indicator! Potete utilizzare le medie mobili gratuitamente in Good Crypto. Tuttavia, per ampliare le vostre conoscenze sulle medie mobili, leggete il nostro articolo sulle medie mobili avanzate, come SMMA, KAMA, LWMA, DEMA e TEMA. La nostra guida vi aiuterà a capire come funzionano e come utilizzare questi tipi di MA meno comuni nel vostro processo di trading.
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