-
Birçok tüccar “trend sizin dostunuzdur” ifadesini bilir.
Bir piyasa yukarı hareket ettiğinde, yukarı gitmeye devam etme olasılığının daha yüksek olduğu söylenir. Ayrıca bir piyasa aşağı doğru hareket ettiğinde, aşağı gitmeye devam etme olasılığı daha yüksektir. Bunun için özel bir terim bile vardır – Momentum ve Momentum stratejileri geleneksel finans piyasalarında çok popülerdir ve birçok önde gelen hedge fon tarafından başarıyla kullanılmaktadır. Peki bir trendi tam olarak nasıl tespit edersiniz?
Hareketli ortalamalar her tür tüccar için hayati önem taşır ve her zaman diliminde iyi çalışır. MACD osilatörü veya kılavuzunu burada bulabileceğiniz Bollinger Bantları göstergesi gibi diğer birçok gösterge Hareketli Ortalamalara dayanmaktadır. Hareketli Ortalama göstergesi, herhangi bir ticaret alanında en önemli ve en çok kullanılan gösterge olabilir. Ayrıca, bu göstergeler belirli bir varlığın alınıp satılmayacağına işaret edebilir. Good Crypto uygulamasında bu sinyaller, yatırımcıların pozisyonlara girmek veya pozisyonlardan çıkmak için mükemmel anları bulmalarına yardımcı olmak amacıyla 15 Hareketli Ortalama ve 10 Osilatör temel alınarak otomatik olarak oluşturulur.
Bu makalede, Basit Hareketli Ortalama (SMA), Üstel Hareketli Ortalama (EMA) ve Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA) gibi çeşitli hareketli ortalama türleri arasındaki farkı anladığınızdan, nasıl hesaplandıklarını bildiğinizden ve bunları kullanarak nasıl kripto ticareti yapabileceğinizden emin olacağız. Good Crypto uygulaması ile birlikte, hareketli ortalamalar karlı bir tüccar olmanıza ve kalmanıza yardımcı olabilir. Hadi başlayalım!
Hareketli Ortalama (Moving Average) Nedir?
Hareketli ortalamalar fiyat dalgalanmalarını basitleştirir ve yumuşatır, gürültüyü azaltır ve size piyasanın hangi yöne gittiği ve potansiyel olarak nereye gidebileceği konusunda daha iyi bir fikir verir. Bir grafikteki gürültüyü azaltmak, size neler olup bittiğine dair çok daha net bir resim verecektir.
Hareketli Ortalama indikatörleri size içgörü sağlamada inanılmaz derecede faydalı olsa da, gelecekteki performansı tahmin etmediklerinin farkında olmanız gerekir. Aksine, yerleşik eğilimleri doğrularlar.
Şu andan itibaren Hareketli Ortalamayı sadece MA olarak adlandıracağız.
Zaman dilimleri hakkında konuştuğumuzda, günlük veya haftalık zaman dilimini “yüksek zaman dilimi” ve 5 dakika veya 15 dakikayı “düşük zaman dilimi” olarak kabul ederiz.
Hareketli Ortalama Nasıl Bulunur ( How To Calculate Moving Average)
MA hareketli ortalama, önceki veri noktalarının veya mumların toplanmasıyla hesaplanır ve daha sonra nokta sayısına bölünür.
Bu ne anlama gelmektedir?
20 MA, önceki 20 dönemin toplanıp 20’ye bölünmesiyle elde edilir.
100 MA, önceki 100 dönemin toplanıp 100’e bölünmesiyle elde edilir.
Kolay!
Kripto Hareketli Ortalaması da aynı şekilde hesaplanır.
Hareketli Ortalama Türleri (Types of Moving Averages)
Piyasalarla etkileşim kurmanın farklı yolları vardır. Uzun vadeli yatırım, ara alım satımlar veya kısa vadeli “dalgalı” alım satım, alım satım yapmanın en yaygın üç yoludur. Geleneksel basit hareketli ortalama indikatör yavaş hareket eden yapısı nedeniyle, analistler daha hızlı sinyaller sağlayan bir çözüm aramaya başladılar. MA’lardaki çeşitlilik bu şekilde doğdu.
Şimdi en yaygın Hareketli Ortalama türlerine ve aralarındaki farklara bir göz atalım. Basit Hareketli Ortalama (SMA) anlamı ile başlayacağız.
Basit Hareketli Ortalama (Simple Moving Average)
Peki SMA ne anlama geliyor? Basit Hareketli Ortalama indikatörü veya SMA çizgisi, bir dönemin kapanış fiyatına göre hesaplanır. Bir ‘dönem’ bir mum anlamına gelir. Örneğin, 3 dönemin veya mumun kapanış fiyatı toplanır ve ardından 3’e bölünür. Hesaplamadaki her dönem aynı ağırlığa sahiptir. Bunun ne anlama geldiğini sonraki MA türlerini gözden geçirdikten sonra inceleyeceğiz.
Bir örnek: 50$, 45$ ve 60$ olmak üzere 3 periyodumuz var.
Basit Hareketli Ortalama formülü şöyledir: 50 + 45 + 60 = 155 / 3 (dönem sayısı) = 3 SMA olarak 51,66.
Basit Hareketli Ortalama çok düzgündür ve herhangi bir zaman diliminde uzun vadeli bir gösterge olarak en güçlü halindedir.
BTC/USDT’nin 4H grafiğinde 20 SMA
WMA Hareketli Ortalama (Weighted Moving Average)
Ağırlıklı Hareketli Ortalama veya WMA, son dönemlere daha fazla ağırlık verir, ancak katlanarak değil. Bu, göstergeyi EMA çizgisinden biraz daha az hızlı, ancak SMA çizgisinden daha hızlı hale getirir. Hesaplamadaki ilk dönem en az ağırlığa sahiptir, orta nokta ortalama bir ağırlığa sahiptir ve son olarak, hesaplamadaki son dönem orta noktanın iki katı ağırlığa sahiptir. Bir dönem ne kadar yeni ise, hesaplamada o kadar fazla ağırlık taşır. Şimdi Ağırlıklı Hareketli Ortalama formülüne bir göz atalım.
WMA’nın hesaplanmasında her dönemin bir ağırlığı vardır. Eğer 3 dönemimiz varsa, ilki 1, ikincisi 2 ve sonuncusu 3 ağırlığa sahip olacaktır. Örneğin, [(1 x 60 $) + (2 x 45 $) + (3 x 50 $)] = 300.
Periyotların toplamı 1+2+3 = 6’dır.
Yani 3 WMA olarak (60 + 90 + 150) / 6 = 50 değerine sahibiz.
Bu, daha hızlı hareket eden bir WMA ile sonuçlanır ve en son fiyat hareketine geleneksel bir SMA çizgisinden daha hızlı yanıt verir.
Geleneksel ticarette ve kriptoda, Ağırlıklı Hareketli Ortalama kısa vadeli bir gösterge olarak SMA’dan daha güçlüdür, orta veya kısa vadeli işlemler için daha iyi çalışan daha dinamik bir sonuç verir.
BTC/USD’nin 4H grafiğindeki 20 WMA.
EMA Üstel Hareketli Ortalama (Exponential Moving Average)
Üstel Hareketli Ortalama veya EMA göstergesi, son dönemlere katlanarak daha fazla ağırlık verir. Bu, göstergenin çok daha hızlı hareket etmesini sağlar, bu nedenle kısa vadeli ticaret için daha uygun hale getirir. EMA bir çarpan kullanılarak hesaplanır. Çarpan, göstergeyi yumuşatmak ve son dönemlere daha fazla ağırlık vermek için uygulanır.
Çarpanın veya yumuşatma faktörünün hesaplanması şu şekilde gerçekleşir: [2 ÷ (dönem sayısı + 1)].
3 günlük bir hareketli ortalama için çarpan [2/(3+1)]= 0,5 olacaktır.
Ardından, aşağıdaki Üstel Hareketli Ortalama formülü elde ederiz: Kapanış fiyatı x 0,5 + EMA (önceki gün) x (1 – 0,5).
Örneğin: 1 EMA = 60(1) = 60
2 EMA = 0,5 * 45 + (1 – 0,5) * 60 = 52,5
3 EMA = 0,5 * 50 + (1 – 0,5) * 52,5 = 51,25, bizim 3 EMA’mızdır
Geleneksel ticarette ve kriptoda, Üstel Hareketli Ortalama kısa vadeli bir gösterge olarak güçlüdür, kısa vadeli işlemler ve dalgalı ticaret için en iyi sonucu veren daha dinamik bir sonuç verir. EMA’yı herhangi bir zaman diliminde kullanabilirsiniz, ancak daha yüksek zaman dilimlerinde (4H +) daha güçlü olacaktır. Daha fazla veri, yani daha fazla zaman, daha güvenilir sinyaller verecektir.
BTC/USDT’nin 4H grafiğinde 20 EMA
Genel Bakış
Fark ettiğiniz gibi, aynı verileri kullanarak farklı ancak benzer sonuçlar elde ettik.
İncelediğimiz örnekteki 3 dönemin fiyatı sırasıyla 50$, 45$ ve 60$‘dır. Sonuç bu.
3 SMA 51,66’dır
3 WMA 53,33’tür
3 EMA 51,25’tir
Küçük bir özet:
- SMA vs. EMA, EMA daha yeni fiyat hareketlerine daha hızlı tepki verir ve SMA çizgisi daha yavaş tepki verir.
- WMA vs EMA, WMA SMA’dan daha hızlı tepki verir. Ve EMA, WMA’dan bile daha hızlıdır çünkü en son dönemlere üstel bir şekilde ağırlık verir. Basitleştirmek gerekirse: en son dönemlere veya mumlara daha fazla önem verilir. Bu, en son fiyat hareketinin daha önemli olacağı anlamına gelir ve bu yüzden “daha hızlı” hareket eder.
- WMA veya EMA gibi “daha hızlı” bir Hareketli Ortalama, kısa vadeli ticarette fayda sağlayacaktır. Uzun vadeli ticaret için bir SMA daha yumuşak ve daha ideal olacaktır.
SMA, WMA ve EMA arasındaki farklar ilk bakışta çok önemli değildir, ancak grafikte farklı sinyaller verirler. Farklı Hareketli Ortalama türlerini açıkladığımıza göre şimdi grafiklerin bize ne söylediğine bakalım.
SMA mavi, WMA turuncu ve EMA mordur. Bu örnekte SMA’nın daha düz ve yavaş olduğunu, WMA’nın hızlı ve fiyata daha yakın olduğunu ve EMA’nın her ikisinin arasında olduğunu görebilirsiniz.
Hareketli Ortalamalar Nasıl Kullanılır?
Kripto Ticareti Için En İyi Hareketli Ortalama Ayarları
MA’lara dayalı alım satım yapmaya başlamadan önce, daha fazla verinin her zaman daha güçlü bir sinyal vereceğini anlamak önemlidir. Bu ne anlama geliyor?
Günlük bir grafiğin 15 dakikalık bir grafikten daha güçlü sinyaller vereceği anlamına gelir.
1 dakika < 5 dakika < 15 dakika < 1 saat < 4 saat < 12 saat < 1 gün < 1 hafta
Bu aynı zamanda bir MA’nın daha fazla zaman tuttuğunda daha güçlü sinyaller vereceği anlamına gelir.
3 MA < 10 MA < 20 MA < 50 MA < 100 MA < 200 MA < 500 MA
Sonuç olarak, düşük MA’lar kısa vadeli eğilimi, yüksek MA’lar ise uzun vadeli eğilimi gösterecektir.
Hangi Hareketli Ortalama Çeşitleri Benim İçin Doğru?
EMA ve WMA gibi hızlı Hareketli Ortalamalar daha çok kısa vadeli işlemler için kullanılır, örneğin bir günden az süren işlemler veya sadece birkaç saat süren işlemler.
Ancak hangisinin en iyisi olduğunu söylemek zordur çünkü teknik analizin doğrusu ya da yanlışı yoktur. Birçok araç vardır ve mevcut her araçla alım satım yapmak mümkündür. Hangisinin sizin için en iyisi olduğunu bilmenin tek yolu test etmek ve kağıt üzerinde alım satım yapmaktır. Bu şu anlama gelir… Bir sistem oluşturun ve parasız ticaret yapın! Sisteminiz çalışıyorsa ve sürekli olarak iyi sonuçlar veriyorsa, sisteminiz geçerlidir. Bir kişi SMA’yı kripto için en iyi hareketli ortalama bulacaktır, ancak başka biri EMA’yı daha iyi bulabilir.
Unutmayın, risk yönetimi ticaretin en önemli yönüdür.
Kaybetmek istemediğiniz yatırımları yapmadığınızdan emin olun ve her zaman bir Zararı Durdur emri kullanın. Good Crypto uygulamasını kullanırken, bir işlem yaparken hemen Zararı Durdur emri verebilirsiniz. Zararı Durdur emri, teknik analizinizin geçersiz olduğunun kanıtlanması durumunda güvenli çıkışınız olacaktır. Bir Zararı Durdur emri geldiğinde, bunun size toplam portföyünüzün %1 veya %2’sinden fazlasına mal olmamasını öneririz.
Şimdi, bu çok basit ama temel göstergeyi nasıl takas edebileceğimize bakalım!
Good Crypto’da grafiği açarken, menüdeki fx sembolüne dokunarak göstergeler ekleyebilirsiniz. Bir göstergeyi açtığınızda, ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Üç noktaya dokunarak veya göstergenin kendisine çift dokunarak ayarları bulun.
Birkaç Hareketli Ortalamayı birleştirmek güçlü sonuçlar verecektir.
Hareketli Ortalamalara (Moving Averages) Dayalı Ticaret Nasıl Yapılır? MA, EMA, SMA, WMA Kripto Ticaret Stratejileri
Kripto Hareketli Ortalama İndikatörü Ticaret Stratejisi # 1: Trend
Hareketli ortalama indikatörü, trend hakkında anında bir fikir verir. Hareketli Ortalama göstergesinin yönünü analiz ederek fiyatın yeni zirveler yapıp yapmadığını kolayca görebiliriz. Göstergenin ucu, dış uç, gelecekteki olası yönü de gösterecektir. Trend tüccarları genellikle fiyat önemli hareketli ortalamalara ulaştığında birikir. Önemli, en çok veriye sahip olanlar anlamına gelir, örneğin nadiren dokunulan 100 MA veya 200 MA.
Kripto Hareketli Ortalama (MA) Ticaret Stratejisi # 2: MA’ları Birleştirme
Birçok tüccar aynı grafikte birden fazla MA görmekten hoşlanır. Bu, uzun vadeli trendi ve kısa vadeli trendi aynı anda görme avantajı sağlar. Her şey mümkündür, 2 MA’dan üçlü MA’ya, hatta bütün bir banda veya Hareketli Ortalama Şeridine kadar. Bilgileri anladığınız sürece, sinyallerini okuyabilir ve piyasada nasıl işlem yapacağınıza karar verebilirsiniz.
Ticaret yapabileceğiniz en anlamlı sinyallerden biri üçlü hareketli ortalama Crossover’dır.
Bu 1H BTC/USD grafiği 10 MA, 20 MA, 50 MA, 100 MA ve 200 MA’yı birleştirmektedir.
Kripto Hareketli Ortalama Ticaret Stratejisi # 3: Geçitler
Çapraz geçişler, bir hareketli ortalama indikatörü nün diğerini geçtiği durumlardır. Daha düşük periyotlu bir MA’nın daha yüksek periyotlu bir MA’yı kesmesi pozitif olarak kabul edilir. Bunun tam tersi olan daha yüksek dönemli bir MA’nın daha düşük dönemli bir MA’yı geçmesi ise negatif olarak kabul edilir. Yatırımcıların baktığı en önemli kesişme 50 MA, 100 MA ve 200 MA’nınkilerdir. Genellikle, tüccarlar 3 hareketli ortalama çaprazlama stratejilerini bu MA kombinasyonu üzerine inşa ederler.
Daha önce bahsedilen MA’ların pozitif geçişine Altın Haç denir.
Daha önce bahsedilen MA’ların negatif geçişine Ölüm Çaprazı denir.
Genellikle, satış ya da alım tükendiğinde ve piyasa tersine döndüğünde bir çaprazlama meydana gelir. Bu, trendde potansiyel bir tersine dönüşü görmek için harika bir göstergedir.
Çapraz geçişler, piyasanın güçlü bir trende sahip olduğu durumlarda önemlidir. Örneğin, piyasa haftalardır ya da aylardır yükseliş trendindeyken aniden bir ölüm kesişmesi ortaya çıkar ve bu da yükseliş trendinin sona erdiği ve piyasanın diğer yöne döneceği anlamına gelebilir.
1H BTC/USD grafiğinde 50 MA ve 100 MA’ya dayanan Altın haç örneği.
4H ETH/BTC grafiğinde 50 EMA ve 100 EMA 200 EMA’ya dayalı bir Ölüm kesişimi örneği. Altın haç ya da Ölüm haçı, 100 EMA ya da 200 EMA’yı geçen 50 EMA olabilir. EMA dönemi geçişi ne kadar yüksekse, sinyal o kadar güçlüdür. Bu örnekte, bulabileceğiniz en güçlü çapraz sinyallerden biri olan 100 EMA’nın 200 EMA’yı geçtiğini görüyoruz.
Kripto Hareketli Ortalama Ticaret Stratejisi # 4: Destek ve Direnç
Bir MA hareketli ortalama size piyasadaki destek ve direncin net bir göstergesini verebilir.
Destek seviyesi, alıcıların satın almaya ya da daha fazla satın almaya istekli olduğu bir yerdir.
Direnç seviyesi ise çok fazla satışın olduğu bir fiyattır.
Hareketli Ortalamaları Zararı Durdur emrinizi nereye koyacağınızın bir göstergesi olarak kullanmak oldukça kolaydır ve aynı zamanda potansiyel olarak bir Satın Alma emrini nereye koyabileceğinize dair harika bir göstergedir.
Kripto Hareketli Ortalama Ticaret Stratejisi # 5: Kırbaçlar
Daha fazla veri daha güçlüdür.
Yukarıda açıklandığı gibi, daha yüksek zaman dilimleri ve daha yüksek dönem MA’ları daha önemlidir. Daha düşük bir zaman dilimine sahip grafiklerde bulacağınız kaosa ve birçok sinyale dikkat edin. MA’ları kullanmak pratik ve gözlem gerektirir. Her Crossover bir alım ya da satım sinyali değildir ve fiyat hareketli ortalama indikatörü dokunduğunda da değildir. Fiyat bir aralıkta olduğunda, yukarı veya aşağı doğru önemli bir uzun vadeli eğilim göstermediğinde ve bu, daha düşük dönem MA’larının tereddütlü ve sürekli bir geçişini yarattığında bir Whipsaw modeli ortaya çıkar. Bu da destek ve direncin sahte bir göstergesi ya da sahte geçişlerle sonuçlanır.
Bir kez daha, daha düşük zaman dilimleri ve daha düşük dönem MA’ları çok daha fazla sinyal verir ve bunlar da daha az önemli olacaktır.
Whipsaw etkisine bir örnek. Düşük bir zaman diliminin ve 10 MA’nın fiyat hareketi birbiriyle flört ediyor ve birçok yanlış sinyal veriyor. Kamçılamalardan kaçınmak için MA ayarlarını daha yüksek bir sayıya değiştirin.
Tüccarlar İçin GoodCrypto Uygulamasının Faydaları
Good Crypto, 30 kripto borsasında göstergelerle kolaylıkla işlem yapmanızı sağlar. Uygulama ticaret için hiçbir ücret talep etmez ve çeşitli nedenlerden dolayı stresinizi ortadan kaldırır.
– Tüm borsa hesaplarınızı ve işlemlerinizi tek bir yerde takip edin, hatta blok zinciri cüzdanlarınızı dahil edebilir ve her işlemi takip edebilirsiniz. Good Crypto’nun portföy genel görünümü, performansınızın görsel bir temsilini otomatik olarak oluşturur.
– Ticaretinizi otomatikleştirin. GoodCrypto uygulaması, kullanıcılara DCA, Grid ve Infinity Trailing botları gibi en çok aranan ticaret bot stratejilerini sağlar. Ticaret rutininizi kolaylaştıracak ve piyasayı her zaman izlemenize gerek kalmadan günün her saati her ticaret fırsatından yararlanmanıza yardımcı olacaklar.
– Her emrin dahil olduğu bir işlem oluşturun, Zararı Durdurun, Kâr Alın ve hatta bir İzleyen Durdurma emri bile bağlayabilirsiniz. İşlem yapmak hesabınızdaki fonları dondurmaz, böylece farklı senaryolar oluşturabilir ve hangisinin gerçekleştiğini görebilirsiniz.
– Programlanabilir emirler. Emirleri programlamanıza olanak tanıyan benzersiz bir özellik. Örneğin, Bitcoin için 40.000 $ ‘dan bir satın alma emri veriyorsunuz. Emir gerçekleşir ve dolarsa, otomatik olarak 38.000 $ ‘a bir Zararı Durdur ve 50.000 $’ a bir Kar Al koşulları oluşturabilirsiniz. Zekice!
– Notifications. Receive a daily overview of the market, or program alerts when a market reaches a price level. This way you don’t need to scan the market for opportunities, you can simply place an alert and then potentially create a trade. You can even enable notifications for new listings on exchanges, and catch the most hyped projects.
– GoodCrypto Signals. This tool uses market data and analyzes each coin based on 15 Moving Averages and 10 Oscillators. The main goal of the tool is to predict further crypto price trends or direction and help traders decide where to go in and out of trades.
– Discover over 20,000 markets, where to trade them, which pairs exist, and follow their performance. Connect your exchange account and instantly trade them!
– Good Crypto is constantly adapting and growing, the developments are based on the feedback of users and the team aims to create the best cryptocurrency trading application on the market.
GoodCrypto Hareketli Ortalamalarla Ticaret Yapın
Hareketli Ortalamalarla işlem yapmak inanılmaz derecede değerlidir. Hareketli Ortalama sinyallerinin nasıl okunacağını anlamak inanılmaz sonuçlara yol açabilir.
Ancak, Whipsaws’a dikkat edin ve alım satım yaparken risk yönetiminiz tarafından uygun şekilde korunduğunuzdan emin olun. Ayrıca, Hareketli Ortalamanın bir gecikmesi olduğunu unutmayın, çünkü geçmiş veriler üzerinden hesaplanır ve gelecek her zaman farklı olabilir.
Hareketli Ortalamalar bir grafiğe harika eklemelerdir ve göstergeyi diğerleriyle birleştirdiğinizde ticaret daha güçlü hale gelir, sinyallerinizi biriktirmek daha güçlüdür.
Bu kılavuzdan sonra, Hareketli Ortalamalar teknik analizinizi yapabilmelisiniz! Hareketli Ortalamaları Good Crypto’da ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Ancak, MA’lar hakkındaki bilginizi genişletmek için SMMA, KAMA, LWMA, DEMA ve TEMA gibi Gelişmiş hareketli ortalamalar hakkındaki makalemizi okuyun. Rehberimiz, nasıl çalıştıklarını ve bu daha az yaygın MA türlerini ticaret sürecinizde nasıl kullanacağınızı anlamanıza yardımcı olacaktır.
Good Crypto‘yu hem iOS App Store’da hem de Android Play Store’da bulun ve piyasadaki en gelişmiş kripto para uygulamasını keşfedin!
Sorularınız mı var?
Telegram’daki herkese açık sohbet odasına bağlanın ve 7/24 her şeyi sorun.