Всем привет! Мы уверены в том, что при выборе индикатора для анализа криптовалюты у вас возникнет (или уже возникло) много вопросов. Эта статья поможет вам выбрать лучший индикатор и понять, как он работает. На самом деле все очень просто, и вы скоро сами в этом убедитесь.
Вступление
Рынок криптовалют очень волатилен, но с правильными инструментами трейдеры могут воспользоваться всеми возможностями по генерации прибыли на нем. В этой статье мы рассмотрим 13 лучших индикаторов для криптотрейдинга, которые идеально подойдут для всех типов трейдеров. Неважно, вы дей или свинг-трейдер, правильное использование этих индикаторов может защитить вас от потерь и помочь получить прибыль.
Лучшие индикаторы для криптотрейдинга зависят от вашей торговой стратегии. Для дей трейдера больше подходят индикаторы, которые быстро реагируют на рыночные условия, в то время как для свинг-трейдеров лучше всего подходят более медленные индикаторы. Однако сочетание криптоиндикаторов приводит к созданию торговой системы, а это — именно то, что необходимо любому криптотрейдеру для достижения успеха.
В первую очередь, вам необходимо знать о том, что криптотрейдинг основан на анализе двух вещей: текущего состояния цены и перспектив изменения цены (тренда) конкретного торгового инструмента.
Дело в том, что фундаментальные и технические факторы взаимосвязаны, но механизмы влияния на котировки разные. Поэтому анализ криптовалюты предполагает как минимум несколько отдельных измерений:
- фундаментальное – основные перспективы криптовалюты на фоне оценки новостей,
- техническое – через поиск закономерностей изменений котировок под влиянием спроса.
Для анализа курсов криптовалют используются алгоритмы, давно реализованные в индикаторах технического анализа. Они уже подтвердили свою эффективность на валютном и фондовом рынках.
В этой статье мы расскажем о 13 лучших индикаторах для криптотрейдинга и их разновидностях. Мы также поможем вам понять, как комбинировать различные криптоиндикаторы для создания торговой системы, которая гарантирует успешный трейдинг. Итак, теперь давайте рассмотрим самые лучшие индикаторы согласно рейтингу популярного инструмента для анализа криптовалют Good Crypto.
Важно!
Универсальность индикаторов для анализа криптовалют может быть доступна за счет использования математических методов расчета показаний. В качестве исходных данных обычно используются – цена актива или информация об объемах торгов. Любые криптоинструменты для анализа работают с котировками криптовалютного рынка, где применяются те же принципы ценообразования, что и на классических торговых площадках.
Существует ряд особенностей, которые отличают рынок альткойнов от классических инвестиционных инструментов. В первую очередь, речь идет о высокой волатильности курсов цифровых активов, а также о гэпах (наличии тенденции к формированию ценовых гэпов). По этой причине не каждый индикатор, который эффективно предсказывает направление движения цены в фиатных инструментах может справиться со своей задачей на криптовалютных парах.
Вот почему мы решили подготовить актуальный список наиболее эффективных инструментов анализа криптовалют, которые вы можете использовать для построения прибыльной торговой стратегии (уже сегодня).
Приступим!
Что Такое Торговые Индикаторы?
Торговые индикаторы — это инструменты, которые используют набор математических вычислений и графических моделей, помогая трейдерам определить торговые возможности на крипторынке, используя данные о цене и/или объеме актива. Эти индикаторы помогают трейдерам принимать обоснованные торговые решения о покупке или продаже активов, определяя рыночные тренды, импульсы и вероятные развороты цен.
Торговые индикаторы используют различные формулы и алгоритмы для оценки рыночных данных и формирования сигналов. Эти индикаторы помогают определить будущие ценовые развороты, рыночные тренды и обеспечить лучшие моменты для входа и выхода из позиций. Для принятия обоснованных решений и для более глубокого понимания ситуации на крипторынке трейдеры часто комбинируют индикаторы.
Виды Индикаторов Для Криптотрейдинга
Трейдеры часто используют различные виды торговых индикаторов:
- Индикаторы тренда. Эти индикаторы помогают определить направление рыночного тренда. Облако Ишимоку, линии тренда и скользящие средние — вот несколько примеров индикаторов тренда.
- Индикаторы моментума — это инструменты для оценки силы рыночных изменений и выявления вероятных разворотов цен. Например, индекс относительной силы (RSI), стохастический осциллятор (SO) и дивергенция / ковергенция скользящих средних (MACD).
- Индикаторы волатильности: эти индикаторы помогают трейдерам определить степень волатильности рынка, например, полосы Боллинджера.
- Индикаторы объема. Они помогают трейдерам определить количество сделок, происходящих на рынке. В этом может помочь индикатор балансового объема (On-Balance Volume).
- Осцилляторы: эти индикаторы колеблются взад и вперед между двумя крайними значениями, предоставляя информацию об ожидаемых колебаниях рынка. Средний индекс направленности (ADX) является отличным примером такого осциллятора.
Классические Индикаторы: Скользящие Средние, Осцилляторы, Облако Ишимоку
Вы просто задумайтесь, последние несколько лет, рынок криптовалют находится в длинном боковом канале. Именно поэтому начало новой тенденции, которая может сохраниться в долгосрочной перспективе, все еще находится под вопросом. Но для получения прибыли, например, торгуя на колебаниях или занимаясь дневной торговлей, подойдут менее значительные колебания цен. А для определения начала таких движений с успехом можно использовать классические индикаторы.
Скользящая Средняя
Конечно, сначала стоит вспомнить об этом индикаторе. Скользящие средние (MA) считаются наиболее популярными и часто используемыми. Это основа, на которой строится список других индикаторов и стратегий. В этом пункте мы узнаем больше об индикаторе.
На валютном рынке скользящие средние первым начал использовать Ричард Донче в 1950-х годах. Вы знаете, если бы многие трейдеры знали обо всех преимуществах скользящей средней, они бы начали зарабатывать больше и гораздо раньше.
MA – это средняя цена валютной пары за определенный период времени. Индикатор позволяет трейдеру увидеть плавное движение рынка. Скользящая средняя повторяет движение цены, но делает это более плавно, без резких скачков.
Этот индикатор динамичен и используется для прогнозирования направления движения рынка, а также настроения большинства трейдеров. Таким образом, это инструмент, который помогает вам видеть сквозь хаос, чтобы понять, в каком направлении движется большинство трейдеров.
Скользящая средняя не поможет вам в определении нового тренда. Однако у вас получится найти уже сформировавшиеся тренды. Вид скользящей средней, которую следует использовать, обычно определяется таймфреймом на которым вы работаете. На коротких таймфреймах (для дейтрейдеров) нужны более быстрые скользящие средние, например MA 9, а на более высоких таймфреймах (для свинг-трейдеров) — более медленные скользящие средние, например MA 200.
Как Использовать Индикатор Скользящая Средняя?
Как уже упоминалось выше, скользящая средняя используется для подтверждения уже установленного тренда. Это должно быть первым шагом в вашем крипто анализе. Поэтому, когда цена определенного активанаходится выше скользящей средней, от вас как от трейдера ожидается, что вы будете искать возможности купить этот актив. Напротив, когда цена находится ниже линии скользящей средней, вы ищете возможности для его продажи.
Скользящая средняя похожа на рекламный щит, который приветствует вас в городе, прежде чем вы начнете искать уличные указатели, которые приведут вас к конечному пункту назначения. Скользящая средняя может также служить поддержкой при восходящем тренде или сопротивлением при нисходящем тренде. Поэтому вы можете использовать точки, где цена касается скользящей средней, как хорошее место для покупки или продажи, в зависимости от направления движения рынка.
Есть еще одна важная информация: наиболее часто используемый кейс для MA – это обнаружение тренда.
Как Начать Работу с МА?
200 МА — красная линия на графике, а 50 МА — синяя
- Первое, что нужно сделать, – это нарисовать на графике цены скользящую линию.
- Во время выбора первой точки, не забывайте, что линия цены должна пересекать кривую снизу и оставаться на ней. Он генерирует бычий сигнал – восходящий тренд.
- Не забывайте, что при использовании этого индикатора важна сила тренда. Это видно по углу наклона графика цены относительно горизонтали. То есть, чем меньше этот угол, тем слабее тренд – и наоборот.
- Создайте свою комбинацию индикаторов. Не ищите идеального варианта, его просто не существует.
- Используйте короткие кривые для торговли по краткосрочным трендам и длинные скользящие средние для долгосрочной торговли.
Основные Типы Скользящих Средних
Существует четыре основных типа МА:
- простая (SMA),
- сглаженная (SMMA),
- экспоненциальная (EMA),
- линейно-взвешенная (LWMA).
Наиболее распространенные – первый вариант и третий. Типы скользящих средних отличаются способом их расчета и подходят для разных таймфреймов, но они наиболее эффективны, когда используются в комбинации.
Но что на самом деле мы о них знаем?
SMA Индикатор
Одним из упомянутых типов скользящих средних является простая скользящая средняя – SMA (Simple Moving Average) – простые изогнутые линии на ценовом графике, основная задача которых сглаживать или фильтровать колебания цены отображаемых валютных пар. Задача SMA – помочь вам определить вектор дальнейшего движения.
Как формируется SMA?
Подсчетом средней цены за определенный период времени. Сумма цен закрытия валютной пары делится на количество рассматриваемых периодов. Например, торговую стратегию простой скользящей средней можно развернуть на 4-часовом графике, суммируя цены закрытия 24 часовых свечей и деля их на число 20. Простая скользящая средняя является наиболее часто используемым инструментом для определения тренда.
Что дает SMA?
Благодаря SMA вы можете увидеть общее направление движения в недавнем прошлом и предсказать то, каким будет следующий вектор в краткосрочной перспективе.
Краткосрочные риски SMA
К сожалению, такие индикаторы часто плохо фильтруют «шум». Из-за этого, решение трейдера может быть излишне поспешным. Например, «шумы» могут возникать из-за появления неподтвержденных, но достаточно важных новостей, вызывающих FOMO или FUD. За этим, конечно, следует реакция – всплеск. В результате позиция может быть закрыта или открыта досрочно с потерей значительной части прибыли.
NB (Обратите внимание): используйте простые скользящие средние только при сильном тренде на рынке. В любом другом случае не рискуйте.
Индикатор SMA абсолютно неэффективен в моменты флета, когда цена не растет и не падает. Основная причина в том, что генерируется большое количество ложных сигналов, игнорировать которые обычно очень сложно.
Еще одним заметным недостатком SMA является то, что он оценивает все данные единообразно, независимо от того, старые они или новые.
SMMA Индикатор
Сглаженная скользящая средняя (SMMA) — более сложный инструмент, чем SMA. Этот криптоиндикатор делает анализ тренда немного более узким. Если SMA суммирует только цены закрытия за последний период, то индикатор SMMA идет дальше и включает больше исторических данных. Это дополнение помогает отфильтровать рыночный шум, тем самым устраняя краткосрочные колебания, которые могут привести к ложным сигналам.
20 SMA — синяя линия на теле графика, а 20 SMMA — фиолетовая
EMA Индикатор
Теперь поговорим еще об одном типе скользящей средней: EMA скользящая средняя. Этот быстрый режим реагирует на текущие изменения. Реакция экспоненциальных скользящих средних на изменение цены криптовалют происходит только один раз.
Как рассчитывается EMA?
Некоторая часть окончательной цены закрытия добавляется к предыдущему значению скользящей средней. Вес, придаваемый новыми данными за длительные периоды, естественно, ниже в сравнении с более короткими периодами.
Что это означает?
Чем меньше рассматриваемый интервал (цена актива), тем точнее выполняется отображение реальных изменений на ценовом графике. Если вы дей трейдер, то экспоненциальная скользящая средняя может стать идеальным инструментом для анализа рынка. Расчет лучшей ЕМА для включает в себя суммирование как последних, так и исторических данных, точно так же, как и SMMA. Разница здесь в том, что приоритет отдается последним данным в рамках рассматриваемого временного интервала. Поэтому линия EMA полезна, когда необходимо принимать быстрые торговые решения.
Возможные риски и побочные эффекты при работе с EMA
- Повышенная восприимчивость к ложным сигналам.
- Используя EMA, вы не можете предсказать на 100%, как поведет себя рынок будущем.
Вам решать, какой из вариантов скользящей средней выбрать. Главное – детально изучить каждый из них. Понятно, что SMA можно назвать ленивым вариантом, экспоненциальные кривые более динамичны. Проанализируйте свои торговые привычки и стиль – и не стесняйтесь выбирать.
Есть еще одна важная информация: наиболее часто используемый кейс для MA – это обнаружение тренда.
WMA Индикатор
Последний тип скользящей средней — взвешенная скользящая средняя (WMA). Это еще один криптоиндикатор, который подходит для краткосрочной торговли. Прогноз взвешенной скользящей средней можно использовать для принятия решений о том, когда входить в сделку. Как рассчитать взвешенную скользящую среднюю? Она подразумевает использование как последних, так и исторических данных. Однако множитель, введенный в формулу взвешенного скользящего среднего, делает постепенный приоритет данных от исторических до самых последних периодов. Это еще один идеальный инструмент для дейтрейдеров, который можно использовать в сочетании с другими скользящими средними.
20 SMA — синяя линия на графике, а 20 WMA — фиолетовая
Простая и Экспоненциальная Скользящая Средняя (SMA vs EMA)
Из 13 лучших крипто индикаторов SMA и EMA образуют наиболее популярную комбинацию для крипто трейдеров. SMA обеспечивает более широкий спектр, который можно использовать для определения доминирующего настроения на рынке, в то время как EMA можно использовать для определения того, сколько импульса осталось в тренде. Это одна из самых классических пар криптоиндикаторов и она служит отправной точкой для многих трейдеров, прежде чем они начинают добавлять новые инструменты для анализа в свой арсенал.
20 SMA — синяя линия на теле графика, а 20 EMA — фиолетовая
Другие индикаторы скользящей средней, которые можно использовать в поддержку вышеупомянутых, это линия тренда скользящей средней и лента скользящей средней.
- Линия тренда скользящей средней устраняет шум, сглаживая колебания данных, тем самым более четко показывая рыночный тренд. Вы можете использовать ее для определения силы тренда, учитывая расстояние между скользящими средними, или для определения ключевых зон поддержки, глядя на цену относительно ленты.
- Лента скользящей средней — это серия скользящих средних (MA) разной длины, которые наносятся на один график, чтобы создать индикатор, похожий на ленту.
Подведем итоги по первому индикатору – MA. Это один из самых популярных индикаторов среди трейдеров и самый простой. MA также обеспечивает более агрегированное представление данных, которое может помочь трейдеру принять решение о будущих тенденциях.
В любом случае, скользящие средние продолжают оставаться одними из самых популярных технических торговых индикаторов и важнейшим инструментом для криптотрейдинга. Трейдеры могут продолжать экспериментировать с различными скользящими средними и их комбинациями по мере появления новых криптовалют и изменения рынка, чтобы определить наилучшую стратегию для анализа рынка.
Полную статью о скользящих средних читайте здесь. А если вам кажется, что это слишком просто, вот наше полное руководство о продвинутых скользящих средних: SMMA, AMA, LWMA, DEMA, TEMA.
MACD Индикатор
Индикатор MACD Описание
Индикатор MACD — это более сложный криптоиндикатор, который можно интерпретировать по-разному. Он полезен для всех типов трейдеров, который можно применять на любом временном интервале. Давайте узнаем, как работает индикатор MACD.
Что означает MACD?
Moving Average Convergence / Divergence или MACD — это скользящая средняя конвергенция/дивергенция, которая состоит из 3х компонентов: осциллятор MACD, сигнальная линия и гистограмма MACD.
Как Читать Индикатор MACD?
Когда линия MACD (более быстрая линия) пересекает сигнальную линию MACD (более медленную линию), это указывает на начало нового тренда. В точке пересечения гистограмма находится на отметке «0», что является ее средней точкой. По мере того как тренд становится более устойчивым, разрыв между линиями увеличивается, и линии гистограммы тоже. Разрыв между линиями становится меньше, а высота гистограммы уменьшается, когда тренд начинает терять импульс, что указывает на близость разворота.
Когда линии MACD пересекаются друг с другом, значение гистограммы равно «0».
Как Использовать MACD в Своей Торговой Стратегии?
Интересная стратегия использования MACD, заключается в оценке расхождения между графическим изображением MACD и барами на ценовом графике. Таким образом, вместо того, чтобы ждать пересечения MACD, который обычно является запаздывающим индикатором, эта стратегия дивергенци дает трейдерам ранние сигналы, позволяющие вовремя определить тренд.
Цена движется вверх, а гистограмма MACD движется вниз, демонстрируя дивергенцию, которая указывает на то, что тренд скоро развернется.
Дивергенция между MACD и ценой в основном возникает при повышенной волатильности на рынке. При восходящем тренде, когда цена последовательно формирует более высокие максимумы, а осциллятор MACD в тот же период формирует более низкие максимумы, это говорит о том, что тренд скоро развернется, и пора продавать. Напротив, когда цена быстро движется вниз и формирует более низкие минимумы, а осциллятор MACD за тот же период формирует более высокие минимумы, ожидается разворот вверх, что является сигналом к покупке. Это одно из самых эффективных применений индикатора MACD в криптотрейдинге. Это расхождение может быть либо между ценовыми свечами и линиями MACD, либо между ценовыми свечами и гистограммой MACD.
Помните, что трейдеры часто проверяют свои торговые решения, комбинируя индикатор MACD с другими инструментами технического анализа. Например, они могут использовать MACD для определения перспективных трендов и использовать дополнительные индикаторы, такие как скользящая средняя (MA) или индекс относительной силы (RSI), для проверки тренда перед принятием торгового решения. Кроме того, не стоит недооценивать важность управления рисками и установки подходящих стоп-лосс ордеров.
Прочитать полную статью о MACD можно здесь.
Осцилляторы (SO)
Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator)
Следующим по популярности техническим индикатором является Stochastic Oscillator. SO сравнивает текущую цену закрытия с диапазоном цен за выбранный трейдером период времени. Stochastic индикатор используется для измерения силы импульса тренда. С помощью SO можно определить, продолжится ли установившийся тренд, или он выдыхается. Скорость реакции этого индикатора зависит от его настроек.
Индикатор представляет собой график с двумя линиями: %K (сплошная линия – выделена зеленым и красным цветом на картинке) и %D (пунктирная линия – выделена черным цветом). Обе линии движутся в диапазоне от 0 до 100. Традиционно область ниже 20 считается областью перепроданности, а выше 80 — перекупленности. Точки пересечения линий быстрого стохастического осциллятора и медленного считаются точками разворота тренда, но фактическая реализация стохастического осциллятора обычно носит более технический характер. Это один из лучших осцилляторов для трейдинга.
Варианты интерпретации SO
- Прежде всего, вы должны покупать криптоактив, когда осциллятор опускается ниже определенного уровня, а затем поднимается выше него.
- Когда сплошная линия поднимется над второй линией, тогда нужно совершать покупку. Но если она будет ниже пунктирной линии – стоит перейти к продаже.
- Не забывайте следить за расхождениями.
Как работает этот индикатор?
- В индикаторе используются четыре переменные. Без этого расчет по SO был бы невозможен.
- Осуществляется сглаживание моментов сплошными линиями:
- а) % K – величина, основная роль которой – определение уровня внутренней гладкости линии;
- б) Пунктирная линия – количество единичных периодов, которые используются для вычисления %K;
- в) %D – это метод сглаживания, используемый при расчете пунктирной линии.
Для расчета Сплошной линии существует специальная формула:
| Формула |
|
|
Расшифровка:
| Close | цена закрытия(текущая) |
| MIN(LOW(%K)) | минимум для количества периодов сплошной линии |
| MAX(HIGH(%K)) | максимум по количеству периодов сплошной линии |
Есть специальная формула для расчета Пунктирной линии:
| Формула |
|
%D = SMA(%K, N) |
Расшифровка:
| N | сглаживающий момент |
| SMA | простая скользящая средняя |
При сильном восходящем тренде стохастический индикатор падает, а цена движется лишь вбок в консолидации
Вот несколько советов по использованию Стохастического осциллятора:
- Чтобы получить представление о краткосрочных и долгосрочных рыночных паттернах, трейдеры могут использовать различные таймфреймы: Стохастический осциллятор применим в различных временных масштабах, от минут до недель.
- Изменение настроек стохастического осциллятора: Настройки стохастического осциллятора по умолчанию, хотя часто бывают эффективными, могут быть не лучшим выбором для всех активов или методов торговли. Полезно поэкспериментировать с несколькими настройками, чтобы понять, какая из них лучше всего соответствует вашим торговым потребностям.
- Используйте его в сочетании с другими индикаторами, поскольку он помогает подтвердить сигналы и дает более полное представление о состоянии рынка.
Облако Ишимоку (IC)
Индикатор Облако Ишимоку, также называемый Ichimoku Kinko Hyo, – популярный и гибкий индикатор, который помогает:
- определять уровни поддержки и сопротивления;
- задать направление тренда;
- измерить темп;
- создать торговые сигналы для обеспечения максимальной безопасности.
Индикатор облака Ишимоку дает более прозрачную и наглядную картину движения цены. Отображение облака Ишимоку накладывается на цену в виде динамических горизонтальных линий и областей облака. Эти сигналы помогают трейдерам найти лучшие точки входа и выхода. Ишимоку — это крипто-инструмент с пятью линиями, каждая из которых отображает данные на основе опережающих и запаздывающих индикаторов. Когда две линии пересекаются, область между ними становится облаком.
Запомните: если цена выше облака – тенденция растет, а когда цена ниже модели – она идет вниз. Если облако движется в сторону стоимости, то конструкцию следует считать надежной.
Звучит просто, правда?
Но самое сложное – это выбрать точку входа или выхода для вашей сделки.
Как Работает Данный Индикатор?
Вы можете заметить 5 линий, которые представляют важные данные для трейдера на графике Облака Ишимоку. Информация, отображаемая на графике, собирается на основе опережающих и запаздывающих индикаторов.
Линии, составляющие график: линия разворота, стандартная, скользящая средняя – Senkou Span A (SSA), дневная скользящая средняя – Senkou Span B (SSB), сумма закрытия текущей цены – Senkou Span (CS).
- Первая линия – 9-дневная скользящая средняя,
- вторая и третья – 26-дневная скользящая средняя,
- четвертая – 52-дневная скользящая средняя (с прогнозом на будущие 26-дневные периоды),
- пятая линия основана на прошедшем 26-дневном периоде.
Пространство между Senkou А (3) и Senkou В (4) называется облаком (Кумо), которое является наиболее заметным элементом системы Ишимоку. Две линии предсказывают будущее 26-дневного периода и, как таковые, считаются опережающими индикаторами, в то время как Senkou Span (5) является запаздывающим индикатором и предоставляет данные, основанные на прошлом 26-дневном периоде.
Облака выделены зеленым и красным для того, чтобы трейдеру было проще читать показатели. Зеленое облако создается, когда Senkou А находится выше Senkou В (нижняя линия красного облака), красное облако образуется в результате противоположного взаимодействия тех же линий.
Как Анализировать График Цены по Ichimoku Cloud?
Облако Ишимоку, состоящее из множества элементов, генерирует различные типы сигналов. Мы можем разделить их на сигналы для определения направления импульса и сигналы для следования за трендом.
Сигналы для определения направления импульса генерируются в соответствии с рыночной ценой и пересечениями стандартной линии и линии разворота.
Сигнал бычьего импульса генерируется, когда одна или обе линии перемещаются выше стандартной. Сигнал медвежьего импульса прямо противоположен, когда одна или обе линии опускаются ниже стандартной.
Сигналы следования за трендом генерируются в соответствии с цветом облака и положением рыночной цены. Как уже упоминалось ранее: цвет облаков отражает разницу между Senkou А и Б.
Когда цена постоянно находится выше облака, существует более высокая вероятность того, что актив находится в восходящем тренде. В свою очередь, если цена движется ниже нее, это можно интерпретировать как медвежий сигнал, указывающий на нисходящий тренд.
За исключением некоторых факторов, тренд может измениться на флет, когда цена движется в сторону внутри облака.
Вот некоторые советы, как лучше использовать индикатор Ишимоку:
- Линии Ишимоку имеют быстрое и медленное среднее значение, поэтому следите за их пересечением. Пересечение этих линий друг с другом может указывать на изменение тренда. Если быстро движущаяся средняя пересекается с медленно движущейся средней вверх, в то время как цена находится ниже облака, это будет положительным сигналом.
- Настройте параметры индикатора для использования на различных таймфреймах, чтобы лучше понять рыночные паттерны. Например, если вы хотите найти краткосрочные торговые возможности, вы можете выбрать более короткий таймфрейм. Если же вы хотите подтвердить общий рыночный трендрынка, вы можете использовать более высокий таймфрейм.
- Обращайте внимание на толщину облака, поскольку она может дать информацию о том, насколько сильным является уровень поддержки или сопротивления. Более сильные уровни поддержки или сопротивления обозначаются более толстыми облаками, в то время как слабые уровни обозначаются более тонкими облаками.
Читайте наше полное руководство об облаке Ишимоку для криптотрейдеров.
Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)
Линии Боллинджера — это еще один криптоиндикатор, который используется для измерения импульса рынка. Он дает нам информацию о том, находится ли цена в состоянии перекупленности или перепроданности.
Индикатор полосы Боллинджера составляют три линии: положительная и отрицательная линии стандартного отклонения, каждая по обе стороны от цены, и простая скользящая средняя между ними.
Наиболее важной характеристикой индикатора полос Боллинджера является «Сжатие». Когда линии сжимаются, это говорит о том, что волатильность низкая, поэтому трейдеры ожидают пробой. В противном случае, когда линии расходятся, это говорит о том, что волатильность высока, а тренд исчерпывает свой импульс.
Диаграмма, иллюстрирующая, как определить сжатие полос Боллинджера в преддверии волатильности рынка
По сути, полосы Боллинджера не обязательно сигнализируют о том, в каком направлении может двигаться рынок. Скорее, они используются для интерпретации того, когда тренд только начинается или близок к исчерпанию. Вы можете использовать его, чтобы знать, когда ожидать значительного движения цены или когда выйти из сделки. Лучше всего использовать этот индикатор в сочетании с индикатором MACD или Stochastic Oscillator.
Полный текст статьи о полосах Боллинджера читайте здесь.
RSI Индикатор
Индекс относительной силы (RSI) — это еще один индикатор импульса, который используется для определения перекупленности или перепроданности конкретного актива на определенном временном интервале. Давайте рассмотрим подробнее, что такое rsi индикатор.
Индикатор RSI представлен одной линией, которая движется вбок между двумя параллельными линиями. Индекс относительной силы имеет диапазон от 0 до 100. Ниже 30 рынок считается перепроданным, а выше 70 — перекупленным. Однако во время устойчивых трендов индекс относительной силы может оставаться в области перекупленности или перепроданности в течении длительного времени.
Всегда полезно использовать индекс относительной силы в сочетании с другими индикаторами, которые дают сигналы на вход и выход во время трейдинга. В такой ситуации индикатор RSI подскажет, стоит ли продолжать торговые операции или готовиться к выходу из сделки. Этот индикатор также можно использовать для обнаружения сигналов дивергенции, подобно тому, как мы объясняли это на примере индикатора MACD.
Индикатор RSI может давать ошибочные показания в периоды низкой волатильности или бурной рыночной активности, что является важным аспектом, о котором следует помнить. Это означает, что даже если на рынке нет четкого тренда, RSI все равно может показывать состояние перекупленности или перепроданности. Чтобы убедиться в точности его показаний, крайне важно сочетать с другими, например индикатор MACD+RSI, и исследовать движения цены.
При изучении индикатора RSI криптотрейдерам также необходимо обращать внимание на используемый таймфрейм. Сигнал, возникающий на более коротком таймфрейме, может быть не столь значимым, как сигнал, появляющийся на более длинном таймфрейме, поскольку разные таймфреймы могут давать разные сигналы. Чтобы получить полное представление о рынке при использовании индикатора RSI, важно учитывать несколько периодов.
Чтобы улучшить свои торговые навыки и расширить знания об этом индикаторе, прочитайте нашу полную статью об индикаторе Relative Strength Index (RSI) для криптотрейдинга.
Индикатор Уровни Фибоначчи (Fibonacci Retracement)
Индикатор Фибоначчи является одним из наиболее широко используемых индикаторов в криптотрейдинге. Этот инструмент используется для построения уровней коррекции Фибоначчи, которые указывают на уровни поддержки и сопротивления на ценовом графике. Каждый уровень коррекции Фибоначчи связан с процентной коррекцией рассматриваемого исторического тренда. Это уровни 23,6%, 38,2%, 61,8% и 78,6%. Они основаны на последовательности Фибоначчи, математической формуле, которая возникла в 13 веке.
Уровни Фибоначчи в трейдинге используются для прогнозирования уровней, где цена, как ожидается, найдет сопротивление или поддержку. Их можно использовать для определения целей при криптотрейдинге. Например, во время восходящего тренда можно ожидать, что цена актива отскочит от уровня поддержки Фибоначчи. Это может послужить хорошим моментом для покупки, в то время как уровень сопротивления может служить целевым уровнем прибыли, на котором вы можете закрыть сделку в ожидании разворота тренда.
Напротив, подтвержденный прорыв уровня поддержки или сопротивления может также послужить точкой входа для торговли в направлении тренда. Это связано с тем, что после прорыва уровня поддержки или сопротивления, их роли меняются. Пробитая поддержка становится сопротивлением, а пробитое сопротивление — поддержкой.
Уровни Фибоначчи указывают на будущие уровни поддержки и сопротивления
Узнайте больше о том, как настроить уровни Фибоначчи и торговать с помощью этого индикатора в нашей статье.
OBV Индикатор
Индикатор балансового объема (On Balance Volume) — один из самых важных и надежных индикаторов для криптотрейдеров. Давайте узнаем больше о значении OBV и о том, как его правильно читать.
Что такое On Balance Volume?
Индикатор объема OBV помогает выявить рыночные тренды и оценить давление покупки и продажи определенной криптовалюты. Это чрезвычайно полезный индикатор для дей и свинг-трейдеров, которые должны точно определять время входа и выхода из позиций. OBV индикатор основан на идее, что объем опережает цену, и предсказывает, что цена актива будет расти, когда давление покупки превышает давление продажи.
Линия OBV SMA 9 создается путем нанесения значений OBV на график и применения 9-периодной скользящей средней для сглаживания данных и более четкого отображения тренда.
On Balance Volume используется для анализа изменений в цене актива, учитывая объем торгов. Если цена закрытия больше предыдущей цены закрытия, объем добавляется к общему объему. Если цена закрытия меньше, то объем вычитается из общего. Растущая линия OBV означает большее давление на покупку, в то время как падающая линия означает большее давление на продажу. Показатель OBV полезен, поскольку он может подтвердить или опровергнуть движение цены актива. Например, если цена Биткоина растет, а линия OBV падает, это может свидетельствовать о вероятном развороте тренда. Такой сценарий предполагает, что давление покупателей ослабевает, и может указывать на потенциальное изменение тренда.
Индикатор OBV адаптивен, прост в использовании и дает представление о рыночных трендах, которое невозможно получить только из ценовых графиков.
Аroon Индикатор
Индикатор Арун (Aroon) — это полезный инструмент для дейтрейдеров, позволяющий оценить силу тренда и предвидеть потенциальный разворот.
Индикатор Aroon представляет собой две линии — Aroon Up и Aroon Down, показывающие силу восходящего и нисходящего трендов. Когда обе линии движутся в одном направлении проявляется сильный тренд, а когда они движутся в противоположном направлении или пересекаются обозначается потенциальный разворот тренда. Когда линия Aroon Up пересекается выше линии Aroon Down это считается бычьим сигналом и указывает на начало восходящего тренда. Трейдеры могут воспринять это как сигнал к покупке, поскольку ожидается, что цена актива в ближайшем будущем вырастет. И наоборот, когда линия Aroon Down пересекается выше линии Aroon Up, это говорит о том, что на рынке намечается нисходящий тренд. Трейдеры рассматривают это как медвежий сигнал.
Пример индикатора Aroon
Индикатор Aroon является важнейшим инструментом как для свинг-, так и для дей трейдеров, позволяя выявлять потенциальные смены тренда и определять моменты для прибыльных трейдов. Однако для принятия обоснованных торговых решений трейдерам следует сочетать индикатор Aroon с дополнительными инструментами и индикаторами.
ADX Индикатор
Средний индекс направленности (ADX) является очень полезным индикатором для трейдеров, желающих оценить силу тренда на крипторынке. По шкале от 0 до 100 ADX определяет силу тренда: значения выше 25 указывают на сильный тренд, а значения ниже 20 — на слабый.
| Значение ADX | Сила тренда |
| 0-25 | Отсутствие или слабый тренд |
| 25-50 | Сильный тренд |
| 50-75 | Очень сильный тренд |
| 75-100 | Чрезвычайно сильный тренд |
Определив силу тренда, трейдеры могут принимать обоснованные торговые решения. Например, если индикатор ADX превышает значение 25, что указывает на сильный тренд, трейдеры могут решить открыть длинную позицию и поддержать восходящий тренд. И наоборот, если ADX ниже 20, что указывает на слабый тренд, трейдеры могут воздерживаться от открытия новых позиций или выйти из своих текущих.
Стратегия Average Directional Index достаточно сложная, но при достаточной практике ее можно освоить. Для повышения успешности трейдинга разумной тактикой является комбинирование индикатора ADX с дополнительными индикаторами. Например, расхождение конвергенции скользящих средних (MACD) и ADX вместе могут давать более сильные сигналы для входа и выхода из сделок. Более того, ADX может отфильтровывать ложные сигналы, устанавливая более высокий порог (установив значение, которое будет считаться достаточно высоким для открытия позиции, например, более 30), уменьшая вероятность торговли на слабых трендах. Индикатор ADX может быть особенно полезен для дейтрейдеров, которым нужны быстрые и точные сигналы для увеличения прибыли.
Индикатор Awesome Oscillator
Awesome Oscillator — это индикатор импульса, разработанный Биллом Вильямсом, который дает сигналы разворота тренда. Вильямс считал, что рынки по своей природе непредсказуемы и что инвесторам следует сосредоточиться на анализе торговых моделей и трендов, а не пытаться прогнозировать будущие изменения стоимости своих инвестиций.
Давайте посмотрим, как работает чудесный осциллятор. Полосы гистограммы могут колебаться выше или ниже нулевого значения, при этом зеленые полосы указывают на увеличение значения, а красные — на уменьшение. 5 SMA и 34 SMA являются фиксированными параметрами для индикатора AO и не могут быть скорректированы. Самым простым способом использования Awesome Oscillator является пересечение нулевой линии, которое сигнализирует об изменении рыночного импульса. Когда гистограмма AO пересекает нулевую линию из отрицательной зоны в положительную, она дает сигнал на покупку, а когда она пересекает нулевую линию выше нулевой зоны, она дает сигнал на продажу.
Если вы хотите узнать об AO больше, прочитайте нашу статью, где мы описываем все тонкости этого индикатора.
Профиль Объёма (Volume Profile)
Индикатор Профиль объёма — это метод построения графиков, который отображает торговую активность конкретной криптовалюты с течением времени. Предоставляя информацию о спросе и предложении конкретного актива, индикатор Volume Profile может помочь трейдерам в принятии обоснованных торговых решений и определении ключевых ценовых точек, в которых покупатели или продавцы могут войти или выйти с рынка. Эта информация может помочь трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления, что важно при разработке эффективных торгових стратегий.
Графики профиля объема состоят из горизонтальных столбиков, которые отображают торговую активность на определенном ценовом уровне. Чем выше столбик, тем выше торговый объем, что указывает на зону высокой ликвидности и потенциальные сильные зоны поддержки или сопротивления.
Профиль объёма предоставляет трейдерам важнейшие сведения о торговой активности конкретного актива. Одной из его ключевых особенностей является Value Area — Зона Стоимости, представляющая собой диапазон цен, в котором произошло 70% от общего торгового объема. Она помогает трейдерам определить наиболее значимые ценовые уровни, на которых рынок торговал больше всего. Линия PoC (Point of Control — Точка Контроля) представляет собой ценовой уровень, на котором произошел наибольший торговый объем.
Другими ключевыми аспектами являются VAH (Value Area High — Верхнее Значение Зоны Стоимости) и VAL (Value Area Low — Нижнее Значение Зоны Стоимости). VAH представляет верхнюю границу Зоны Стоимости, т.е. самый высокий ценовой уровень, на котором состоялось значительная часть торговых операций. И наоборот, VAL указывает на нижнюю границу Зоны Стоимости, то есть самый низкий ценовой уровень, на котором были активные торги со значительным объемом. Эти уровни могут помочь трейдерам определить потенциальные уровни поддержки и сопротивления.
И, наконец, HVN (High Volume Node — Узел Большого Объема) представляет собой ценовые уровни, где наблюдалась большая торговая активность по сравнению со средним объемом. Эта информация может быть полезна при определении областей высокой ликвидности и потенциальных поворотных точек рынка.
В целом, индикатор Профиль объёма может предоставить трейдерам ценную информацию о рыночной активности и помочь им принимать более обоснованные торговые решения.
Прочитайте нашу подробную статью об индикаторе Volume Profile, чтобы получить полное представление об этом индикаторе.
Индикатор Моментум (Momentum)
Индикатор Momentum (MOM) широко используется в криптотрейдинге. Он основан на простой идее о том, что ценовые движения имеют тенденцию сохраняться в одном и том же направлении, если не происходит какого-либо разворота тренда.
Моментум индикатор сравнивает текущую цену актива с его ценой за определенное количество периодов назад. Если текущая цена выше, чем цена выбранного периода, значение MOM будет положительным, что указывает на бычий импульс. И наоборот, если текущая цена ниже цены выбранного периода, значение MOM будет отрицательным, что свидетельствует о медвежьем импульсе. Анализируя значения MOM, трейдеры могут получить представление о силе и скорости движения цены, что поможет им принимать более эффективные торговые решения.
Индикатор Моментум в трейдинге часто используется для подтверждения тренда и определения возможных точек входа и выхода. Например, положительное значение MOM для актива, который уже имеет тенденцию к росту, может послужить для трейдера сигналом к открытию длинной позиции. Однако актив, которая уже находится на нисходящем тренде, может иметь отрицательное значение MOM, что может указывать на возможность открытия короткой позиции. Важно помнить, что MOM является запаздывающим индикатором, то есть он опирается на исторические ценовые данные.
Узнайте, как использовать индикатор моментума, в нашем исчерпывающем руководстве об индикаторе моментума.
Лучшие Индикаторы для Анализа Криптовалют: Подводим Итоги
Проведя анализ индикаторов для анализа криптовалют можно сделать один главный вывод: криптоинструменты нужны трейдеру. При правильном применении описанные выше 13 лучших индикаторов могут составить полный набор инструментов для успешного криптотрейдинга. Прежде чем вы решите вложить свои средства в конкретный проект, лучше посмотреть на индикаторы, которые содержат всю необходимую информацию. Вы можете использовать их вместе, и это наверняка поможет найти лучшее решение.
И, пожалуйста, не забывайте, что никакая аналитика не поможет спрогнозировать 100% реальную прибыль. Это лишь означает, что, покупая криптовалюту, вы принимаете более осознанное решение с помощью крипто-инструментов, чем без них. Будьте разумными и ответственными трейдерами, и никогда не ставьте под угрозу свое финансовое благополучие, вкладывая деньги, которые вы не можете себе позволить потерять.
Что ж, теперь вы более осведомлены в теме лучших инструментов для анализа криптовалюты и можете выбирать осознанно. Трейдинг с использованием всех этих индикаторов поможет вам лучше интерпретировать ситуацию на рынке и облегчит процесс принятия решений. В приложении GoodCrypto вы найдете все необходимые индикаторы и лучшие торговые инструменты, которые помогут вам извлечь максимум выгоды от ваших сделок. Так что просто сделайте это и наслаждайтесь своим прогрессом! Удачи!