×

Download our apps


Торговля криптовалютами: сочетание правильной стратегии и хорошего исполнения

Торговля криптовалютами: сочетание правильной стратегии и хорошего исполнения

Согласно недавнему отчёту, сейчас в мире около 51 миллиона активных криптотрейдеров. Эта почти 0,6% населения земного шара! Для сравнения, разработчиков программного обеспечения в мире почти в 2 раза меньше - всего 25 миллионов.

Узнав об этом, мы не могли не задуматься над следующим: какая часть из этих 51 миллиона людей, торгуя криптовалютами, полагаются на эффективные торговые стратегии? Скорее всего, не очень большая. А это значит, что огромное количество людей получат реальную пользу от обучения разнообразным стратегиям и методологии трейдинга.

В этой статье мы приводим примеры стратегий начального уровня и рассуждаем о важности соблюдения правильного процесса при принятии решений в торговле криптовалютами.

Топ-3 недооценённых стратегий для торговли криптовалютами

Вы наверняка знаете о том, какие торговые стратегии обычно используются при торговли криптовалютами. Их очень много, и большинство из них, к сожалению, совершенно бесполезны. Так на какие параметры лучше обратить внимание при выборе правильной стратегии? Одно можно сказать наверняка: не стоит всё чрезмерно усложнять. Простота - ключевой фактор, и чем проще ваша стратегия, тем легче ее освоить (если, конечно, она работает).

Скользящие Средние (Simple Moving Averages, SMA)

Приведём пример данной стратегии:

Временной период: 4 часа

Скользящие Средние: 200-, 12- и 26-периодные экспоненциальные скользящие средние (EMA).

Когда цена ниже 200-ЕМА, вы должны торговать с медвежьим уклоном (совершать только сделки по продаже), и наоборот, когда цена выше - только сделки по покупке.

Всякий раз, когда 12-периодная EMA становится ниже 26-периодной EMA, генерируется сигнал на продажу, и вы должны продавать (или выходить из существующей длинной позиции). Когда 12-периодная EMA "пробивает" 26-периодную EMA, вы покупаете (или закрываете существующую короткую позицию). Также считается хорошей практикой размещать стоп-лосс ниже предыдущего "дна" цены.

Эта стратегия является отличным простым индикатором схождения (конвергенции) и расхождения (дивергенции) между среднесрочным и краткосрочным поведением цены (Моментум). Она показывает, когда цена ускоряется либо вверх, либо вниз.

Пример успешного использования этой торговой стратегии:

Скользящие Средние (Simple Moving Averages, SMA)

Взаимодействие индикаторов RSI и MACD

Два наиболее часто используемых индикатора - Индекс Относительной Силы (сокращенно RSI) и индикатор Схождения-Расхождения Скользящих Средних (MACD) могут быть очень эффективными при совместном использовании.

Но, как и в любой другой стратегии, чтобы использовать её успешно - нужно точно понимать, как работают сами индикаторы.

RSI вычисляется в 2 шага по следующей формуле:

Взаимодействие индикаторов RSI и MACD

Средняя прибыль (Average gain) или убыток (Average loss), использованные в расчете, - это средний процент прибыли или убытка цены за период ретроспективного анализа. Формула использует положительные значения (модуль) для убытков. Для расчёта второй части RSI, необходимо иметь такое-же количество данных, которое выбрано в периоде данного индикатора. Далее, вторая часть расчитывается по формуле:

Для расчёта второй части RSI, необходимо иметь такое-же количество данных, которое выбрано в периоде данного индикатора.

«MACD рассчитывается путем вычитания долгосрочной EMA (26 периодов) из краткосрочной EMA (12 периодов)» (Источник: Investopedia).

Таким образом, MACD имеет три элемента: экспоненциальные скользящие средние с 12 и 26 периодами и арифметическая разница между ними.

И RSI, и MACD являются осцилляторами, то есть оба индикатора рассчитывают свои значения на основе цены.

Эти показатели лучше всего использовать в сочетании друг с другом. Это означает, что если оба индикатора дают один и тот же сигнал, либо на покупку, либо на продажу, тогда вы следуете этому сигналу; иначе - нет.

Торгуй с Good Crypto. Тебе понравится!

phone

Пример:

На 4-часовом графике MACD выдает бычий сигнал (12-периодная EMA пересекает 26-периодную EMA вверх), вы исполняете ордер на покупку. Суть заключается в том, чтобы убедиться, что RSI комплиментирует MACD: если цена не перекуплена (RSI ниже 70), вы можете выполнить ордер на покупку. Если RSI>70, это будет означать, что цена перекуплена, а индикаторы конфликтуют друг с другом. И наоборот: если MACD показывает сигнал на продажу, но RSI в нижней зоне (<30), вы не должны следовать этому сигналу на продажу.

На 4-часовом графике MACD выдает бычий сигнал (12-периодная EMA пересекает 26-периодную EMA вверх), вы исполняете ордер на покупку.

На приведенном выше примере ярко видно, как трейдер вошел в сделку, когда MACD дал бычий сигнал, установив стоп-лосс ниже предыдущего минимума, и RSI находился ниже верхней зоны (<70). Как только RSI пересек 70, трейдер вышел из своей позиции и закрыл сделку. Можно было и просто уменьшить риск (закрыть часть позиции), когда RSI достиг 70, но закрытием позиции трейдер гарантировал успешный трейд.

Постепенное усреднение позиции

Будучи единственной долгосрочной стратегией в нашем списке, это также самая простая методика торговли. По сути, вы просто покупаете фиксированную сумму (или продаете, открывая “шорт”) ту криптовалюту, которая, по вашему мнению, является наиболее перспективной. Делая это с определённой периодичностью (раз в 2 недели, например), вы постепенно улучшаете среднюю цену входа в позицию.

У этой стратегии есть два явных преимущества: вам не нужно беспокоиться о ежедневных колебаниях цены, поскольку вы покупаете в долгосрочной перспективе. Так, если рынок падает — вы просто улучшаете свою среднюю цену закупа.

Хорошим примером служит покупка Биткоина каждую неделю в течение первого квартала 2019 года, когда цена находилась в промежутке от $3,3тыс. До $4,3тыс. Несколько месяцев спустя, цена достигала $10тыс+.

Почему строгое соблюдение стратегии — это важно

Почему строгое соблюдение стратегии - это важно

Вероятно, самый недооценённый аспект торговли — правильное соблюдения своей стратегии. Несмотря на то, что иметь эффективную, хорошо и протестированную стратегию для торговли просто необходимо, не менее важно всегда помнить, что всегда играть по правилам, установленным этой стратегией.

Многие трейдеры страдают от эмоциональной торговли. Это явление известно в среди трейдеров как наиболее сложный аспект торговли. Оно включает в себя такие вещи, как:

  • Погоня за убыточными трейдами — расширение ваших заранее определенных стоп-лоссов, чтобы “дать сделке ещё немного времени”
  • Использование чрезмерного плеча, находясь при этом на проигрышной полосе
  • Вход в позицию до того, как срабатывают фактические сигналы используемых индикаторов
  • Преждевременное закрытие выигрышных сделок

Итак, на что следует обращать внимание при принятии решений? Как анализировать правильность своих действий? Вот список вопросов, которые однозначно следует время от времени себе задавать:

  • Я совершил эту сделку, потому что моя стратегия подсказала мне, или это были просто эмоции?
  • Учитываете ли вы комиссию за торговлю при настройке стоп-лоссов?
  • Стоит ли снизить торговое плечо?
  • “Овертрейдинг”. Если вы совершаете 5-10 сделок в день — это, скорее всего, слишком много. Даже при прибыльной стратегии, комиссии “съедят” весь ваш PnL.
  • Кроме того, хорошей практикой является ведение торгового журнала — начинающие трейдеры, которые делают записи о своих сделках для проведения периодического анализа, очень часто получают улучшенные результаты.

И последнее, но не менее важное: убедитесь, что вы используете правильные инструменты для торговли. GoodCrypto — это, вероятно, лучшая торговая платформа для мобильных устройств, предоставляющая доступ к более чем 20 биржам, кастомные оповещения и продвинутые ордеры, доступные на всех поддерживаемых биржах!

Share this post:

2 марта, 2020

Recent posts

Привет, это первая часть материала, который совершенно точно можно назвать эксклюзивным. 4 трейдера, успевшие понюхать на своем веку биржевого пороха, расска...

14 июля, 2021

Что выбрать: Кракен (Kraken) или Коинбейз Про (Coinbase Pro), Коинбейз Про или Кракен? Обе площадки довольно давно существуют на рынке, входят в список самых...

21 мая, 2021

1. Вступление 2. Что такое Полосы Боллинджера (Линии Боллинджера)? 3. Как читать график с Полосами Боллинджера? 4. Как использовать Полосы Боллинджера? Две к...

28 апреля, 2021

1. Введение 2. Обзор CoinStats 3. Обзор Coinigy 4. Обзор Cryptowatch 5. Обзор 3Commas 6. Обзор GoodCrypto 7. Какое приложение выбрать? 8. Пару слов в заверше...

9 апреля, 2021

Торгуй с Good Crypto. Тебе понравится!

×