Трейлинг Стоп заказы в крипто торговле – инструкция по применению от GoodCrypto

Трейлинг Стоп заказы по праву считаются одним из лучших инструментов для торговли криптовалютой. Освоив Трейлинг Стоп заказы, вы станете намного более эффективным криптотрейдером — и ваш P&L будет вам благодарен!

Хотите ли вы войти в позицию или закрыть уже существующую – Трейлинг Стоп заказ поможет вам выставить заказ на покупку точно в момент разворота нисходящего тренда и продать только после того, как восходящий тренд начнет «выдыхаться».

Несмотря на то, что на традиционных финансовых рынках Трейлинг Стоп заказы доступны на большинстве популярных торговых платформ – от Thinkorswim до Robinhood – Трейлинг Стоп заказы все еще большая редкость в крипто торговле. На данный момент только следующие спотовые (Bitfinex, Bitstamp, OKX, Liquid, Kucoin, Phemex, Bybit и Huobi) и некоторые деривативные криптобиржи (Bitmex, Binance Futures и Bybit Futures) поддерживают Трейлинг Стоп Маркет заказы. НИ ОДНА криптобиржа не поддерживает Трейлинг Стоп Лимит заказы. Не пытайтесь найти Трейлинг Стопы не только на Exmo или YoBit, но и на Binance с Huobi – их там нет.

Мы, в Good Crypto, считаем, что каждый криптотрейдер должен иметь доступ к лучшим торговым инструментам. Поэтому приложение Good Crypto позволяет торговать Трейлинг Стоп Маркет и Трейлинг Стоп Лимит заказами на всех поддерживаемых нами криптобиржах. Вы можете использовать наши Трейлинг Стоп заказы для торговли на Binance, Kraken, Bittrex, HitBTC или любой другой из 35+ криптобирж в приложении.

С первого взгляда заказы Трейлинг Стоп могут показаться слишком сложными, и на их освоение может потребоваться некоторое время. В этом посте мы расскажем обо всех тонкостях торговли с помощью Трейлинг Стоп заказов. Мы рассмотрим механику работы заказов, наиболее распространенные торговые стратегии с их использованием, различия между Трейлинг Стоп Маркет и Трейлинг Стоп Лимит заказами, а также научимся использовать продвинутую функцию Трейлинг Старт, доступную в приложении Good Crypto.

• 1. Как работают Трейлинг Стоп заказы
• 2. Торговая стратегия 1: Вход в длинную позицию с Трейлинг Стопом на покупку
• 3. Торговая стратегия 2: выход из длинной позиции через Трейлинг Стоп на продажу
• 4. В чем разница между Трейлинг Стоп и Трейлинг Стоп Лимит заказами?
• 5. Как использовать функцию Трейлинг Старт для Трейлинг Стоп заказов в приложении Good Crypto?

Как работают Трейлинг Стоп заказы

Трейлинг Стоп (Скользящий Стоп) заказ устанавливает триггер (Стоп), который «скользит» за рыночной ценой и остается на заданном изначально расстоянии (Дистанции Триггера) пока цена движется в выбранном направлении, но остается на месте, если цена движется в противоположную сторону. Если рыночная цена, двигаясь в противоположном направлении, достигает триггера — он срабатывает и заказ исполняется.

Трейлинг Стоп заказ на покупку следует за рыночной ценой пока она падает и размещает заказ на покупку если / когда цена вырастает от локального «дна» на величину, установленную в качестве Дистанции Триггера.

Трейлинг Стоп заказ на продажу следует за рыночной ценой пока она растет и размещает заказ на продажу если / когда цена падает от локального пика на величину, установленную в качестве Дистанции Триггера.

Пример:

Текущая цена BTC = $10 000 и вы отправляете Трейлинг Стоп заказ на продажу с Дистанцией Триггера = $100.

Триггер заказа (или Стоп на сленге трейдеров) изначально будет установлен на уровне ($10 000–$100) = $9 900.

Если после отправки заказа цена BTC упадет до $9 900 – триггер заказа сработает и Маркет заказ на продажу будет отправлен на биржу.

Если рыночная цена будет колебаться в диапазоне от $9 900 до $10 000 (между триггером заказа и рыночной ценой на момент его отправки) — ничего не изменится. Заказ останется «в режиме ожидания», а триггер заказа останется на уровне $9 900 — на расстоянии $100 от рыночной цены на момент отправки заказа.

Однако, если рыночная цена поднимется выше $10 000 — триггер заказа будет подниматьcя за ней, чтобы оставаться на заданном расстоянии в $100. Таким образом, если цена вырастет до $10 100, триггер заказа переместится на $10 000, а если рыночная цена вырастет до $10 200, триггер переместится на $10 100.

Триггер заказа будет перемещаться выше вместе с рыночной ценой, но будет оставаться на месте, если цена будет опускаться. Если рыночная цена в какой-то момент упадет настолько, что «коснется» триггера — он сработает, и базовый заказ (Маркет или Лимит) будет отправлен на биржу.

Трейлинг Стоп заказы — отличный инструмент для входа в длинную или короткую позицию в момент, когда ценовой тренд разворачивается. Это позволяет войти в позицию по более привлекательной цене, не идя против текущего ценового тренда, а также увеличивает вероятность того, что цена продолжит двигаться в нужную вам сторону после входа в позицию.

Трейлинг Стопы также являются идеальным инструментом для выхода из существующих позиций — длинных или коротких. Они действуют одновременно как Стоп Лосс и «умный» Тейк Профит, ограничивая максимальный размер убытка, но не ограничивая потенциальную прибыль – позволяя держать прибыльные заказы открытыми пока рынок движется в нужном вам направлении и выходить в тот момент, когда ценовой тренд начинает разворачиваться.

Good Crypto позволяет размещать Трейлинг Стоп заказы на всех 25+ криптобиржах в приложении. Торгуйте с Трейлинг Стопами на любой бирже: от Binance, Bittrex, Kraken и HitBTC до Yobit, Exmo и Kuna!

GoodCrypto PRO: добавляйте «связанные» Тейк Профит и Стоп Лосс заказы при входе в позицию с Трейлинг Стопом – эффективность этой торговой стратегии вас приятно удивит!

Торговая стратегия 1: Вход в длинную позицию с Трейлинг Стопом на покупку

Рынок: цена BTC = $10 600.

Торговая идея: Биткойн упал с $11 000 до $10 600 на новостях о расследовании против одной из ведущих деривативных бирж. Вы ожидаете, что цена вырастет после резкого падения, но беспокоитесь, что она может упасть еще ниже, прежде чем начнется «отскок».

Заказ: Трейлинг Стоп: купить 1 BTC. Дистанция Триггера: 1%.

Триггер заказа изначально будет установлен на ($10 600 + 1%) = $10 706.

Триггер заказа будет следовать за рыночной ценой: если она опустится ниже, триггер также опустится (чтобы сохранить дистанцию в 1%). Если цена вырастет, триггер останется на месте. Заказ будет выполнен, когда цена поднимется до уровня, на котором установлен триггер заказа.

После отправки заказа:

Сценарий 1: Рыночная цена продолжает снижаться до $10 400, после чего начинает идти вверх.

Результат: ваш заказ исполняется по цене ($10 400 + 1%) = $10 504. Вы вошли в позицию по более низкой цене, и когда цена вернется к $10 600 (уровню, на котором вы хотели входить в позицию изначально), вы уже будете в хорошем плюсе!

Сценарий 2: рыночная цена растет с $10 600 до $10 800.

Результат: ваш заказ исполняется по цене ($10 600 + 1%) = $10 706. Вы «недополучили» потенциальную прибыль от роста с $10 600 до $10 706, но вошли в позицию на сильном восходящем тренде, при этом имея страховку на случай Сценария 1.

Сценарий 3. Рыночная цена «болтается» в диапазоне $10 550–$10 650.

Результат: ваш заказ отслеживает рыночную цену и ждет, пока она не пойдет дальше вверх или вниз. В то же время, каждое движение цены ниже $10 600 сдвигает триггер заказа ниже. Когда цена упадет до $10 550, триггер упадет до ($10 550 + 1%) = $10 655,6 и останется там. Если сформированный ценовой коридор будет «пробит» вниз — по сути, реализуется Сценарий 1. Если же «пробой» диапазона будет вверх, то реализуется улучшенная версия Сценария 2 — ваш заказ будет исполнен по цене $10 655,6.

Вы также можете использовать Трейлинг Стоп на продажу для открытия короткой позиции – реализация этой стратегии будет зеркальной по сравнению с приведенным выше примером входа в длинную позицию.

Торговая стратегия 2: выход из длинной позиции через Трейлинг Стоп на продажу

Позиция: 1 BTC (длинная).

Рынок: цена BTC = $10 600.

Торговая идея: вы вошли в позицию (купили 1 BTC) после того, как биткоин упал с $11 000 до $10 600 на фоне новостей о расследовании против одной из ведущих деривативных бирж. Вы ожидаете, что цена вырастет после резкого падения, но беспокоитесь, что она может упасть еще ниже, прежде чем начнется «отскок».

Заказ: Трейлинг Стоп: продать 1 BTC. Дистанция Триггера: 1%.

Триггер заказа изначально будет установлен на ($10 600 — 1%) = $10 494.

Триггер заказа будет следовать за рыночной ценой: если она пойдет вверх, триггер также будет подниматься (чтобы сохранить дистанцию в 1%). Если цена упадет, триггер останется на месте. Заказ будет выполнен, когда цена упадет до уровня, на котором установлен триггер заказа. 

После отправки заказа:

Сценарий 1: Рыночная цена продолжает снижаться до $10 400, после чего начинает идти вверх.

Результат: ваш заказ исполняется по цене ($10 600 — 1%) = $10 494 доллара. Ваш Трейлинг Стоп фактически сработал как Стоп Лосс на расстоянии 1% от цены входа.

Сценарий 2: рыночная цена растет с $10 600 до $10 800.

Результат: ваш заказ все еще открыт, но триггер заказа переместился на ($10 800-1%) = $10 692. Теперь, даже если рынок упадет, худшая цена, по которой вы выйдете из своей позиции, составит $10 692, что гарантирует вам прибыль. По сути, ваш «Трейлинг Стоп Лосс» только что превратился в «Трейлинг Тейк Профит».

Так как ваш заказ остается открытым, если рынок будет расти дальше, прибыль, которую вы зафиксируете, закрыв позицию, только увеличится.

Сценарий 3: Рыночная цена «стабилизируется» в диапазоне $10 550–10 650.

Результат: ваш заказ отслеживает рыночную цену и ждет, когда она пойдет дальше вверх или вниз. В то же время, каждое движение цены выше $10 600 также перемещает триггер заказа выше. Когда цена повышается до $10 650, триггер заказа поднимается до ($10 650–1%) = $10 543,5 и остается там. Если следующее резкое движение цены будет вверх — по сути, реализуется Сценарий 2. Если цена «пробьет» коридор вниз, то реализуется улучшенная версия Сценария 1 — ваш заказ будет исполнен на уровне $10 543,5 и убытки составят <1%.

GoodCrypto PRO: вы могли бы избежать убыточного выхода на уровне $10 494 доллара в Cценарии 1, установив Дистанцию Триггера на 2% или более. Большая Дистанция Триггера позволяет заказу «игнорировать» краткосрочные колебания цены и избегать выхода в неподходящий момент, но также увеличивает потенциальные убытки в случае дальнейшего падения цены.

Вы также можете использовать Трейлинг Стоп на покупку для выхода из короткой позиции – реализация этой стратегии будет зеркальной по сравнению с приведенным выше примером выхода из длинной позиции.

В чем разница между Трейлинг Стоп и Трейлинг Стоп Лимит заказами?

Трейлинг Стопы по сути являются Трейлинг Стоп Маркет заказами. После отправки и до срабатывания триггера Трейлинг Стоп (Маркет) и Трейлинг Стоп Лимит заказы ведут себя совершенно одинаково. После срабатывания триггера Трейлинг Стоп заказ отправляет рыночный (Маркет) заказ на биржу, а Трейлинг Стоп Лимит размещает, как вы уже догадались, лимитный (Лимит) заказ.

Трейлинг Стоп (Маркет) гарантирует исполнение заказа сразу после срабатывания триггера. Это свойство имеет ключевое значение если вы используете Трейлинг Стоп заказ в качестве Стоп Лосса и / или Тейк Профита. Однако, при использовании этого заказа существует риск его исполнения по цене существенно выше / ниже цены срабатывания триггера (проскальзывания цены), так как используется Маркет заказ.

Трейлинг Стоп Лимит заказ фиксирует цену, по которой будет выполнен заказ. Однако, при использовании этого заказа есть вероятность, что рыночная цена «проскочит» уровень цены Лимитного заказа, и он не будет исполнен сразу после срабатывания триггера, оставшись «висеть» в книге заказов.

Таким образом, выбор между Трейлинг Стоп (Маркет) и Трейлинг Стоп Лимит заказом — это выбор между уверенностью в немедленном исполнении заказа после срабатывания триггера и уверенностью в исполнении заказа по цене срабатывания триггера или лучше.

Пример:

Позиция: 1 BTC (длинная).

Рынок: цена BTC = $11 000.

Торговая идея: вы открыли позицию (купили 1 BTC) на уровне $10 000 и хотите зафиксировать прибыль (продать 1 BTC), поскольку цена выросла до $11 000. Однако вы чувствуете, что цена может продолжить рост в ближайшем будущем и не хотите отказываться от дополнительной прибыли.

Вы раздумываете, какой заказ на продажу разместить: Трейлинг Стоп или Трейлинг Стоп Лимит.

Заказ:

Трейлинг Стоп: продать 1 BTC. Дистанция Триггера: $100.

ИЛИ

Трейлинг Стоп Лимит: продать 1 BTC. Дистанция Триггера: $100.

Изначально триггер заказа будет установлен на ($11 000–$100) = $10 900.

Триггер заказа будет следовать за рыночной ценой: если она пойдет вверх, триггер будет подниматься вместе с ней (чтобы сохранить дистанцию в $100 долларов). Если цена будет снижаться, триггер будет оставаться на месте. Заказ будет исполнен, когда цена упадет до уровня, на котором установлен триггер.

После отправки заказа:

Рыночная цена поднимается до $11 200, а затем резко падает до $11 050. Триггер заказа поднимается до ($11 200 — $100) = $11 100, и триггер заказа срабатывает на уровне $11 100, когда цена резко падает.

Результат Трейлинг Стопа: Маркет заказ «Продать 1 BTC» отправляется на биржу, когда цена «пробивает» вниз уровень $11 100. Заказ исполняется по средней цене $11 073 так как падение цены было достаточно резким.

Результат Трейлинг Стоп Лимита: Лимит заказ «Продать 1 BTC по $11 100 или выше» отправляется на биржу, когда цена «пробивает» вниз уровень $11 100. Заказ не исполняется, так как цена опускается ниже до того, как заказ попадает в «Стакан» (Книгу Заказов). Заказ остается в «Стакане» на уровне $11 100 и будет исполнен, если / когда цена вернется к этому уровню.

Как использовать функцию Трейлинг Старт для Трейлинг Стоп заказов в приложении Good Crypto?

Трейлинг Старт — это уровень цены, при достижении которого ваш Трейлинг Стоп заказ начнет «скользить» за рыночной ценой. До этого момента заказ будет находиться в режиме ожидания.

Это поле не является обязательным. Если вы оставите его пустым, ваш заказ начнет отслеживать рыночную цену сразу после отправки.

Пример:

Если текущая цена BTC составляет $9 000, а вы установили Трейлинг Старт на уровне $10 000, ваш заказ останется в режиме ожидания до тех пор, пока рыночная цена не вырастет до $10 000.

Если вы установите Трейлинг Старт на $8 000, заказ будет находиться в режиме ожидания пока рыночная цена не упадет до $8 000.

Если вы оставите это поле пустым, заказ сразу же станет активным и начнет «скользить» за рыночной ценой.

NB: Binance Futures позволяет устанавливать Трейлинг Старт только по цене выше рыночной для заказа на Продажу и только по цене ниже рыночной для заказа на Покупку.

 

Функция Трейлинг Старт позволяет реализовать множество торговых стратегий. Ниже рассмотрим две наиболее распространенные: 

Стратегия 1: пробой диапазона

Инструмент торгуется в пределах некоторого диапазона, и вы хотите, чтобы ваш Трейлинг Стоп был размещен при его пробое.

Для этого установите Трейлинг Старт на верхнюю и/или нижнюю границу этого диапазона.

Стратегия 2: «прикрепленный» Трейлинг Стоп

У вас есть открытый заказ, и вы хотите, чтобы Трейлинг Стоп был выставлен после его исполнения.

Для этого установите Трейлинг Старт на уровень цены, по которой исполнится ваш открытый заказ.

GoodCrypto PRO: вы также можете «прикрепить» Трейлинг Стоп на одной бирже к открытому заказу на другой бирже.

В этой статье мы проанализировали, почему Трейлинг Стоп заказы являются одним из самых эффективных инструментов для торговли криптовалютой и должны быть частью арсенала каждого крипто трейдера. Трейлинг Стоп заказы позволяют открывать позиции в момент изменения ценового тренда, а также являются крайне эффективным инструментом для выхода из существующих позиций, поскольку сочетают Трейлинг Стоп Лосс и Трейлинг Тейк Профит в одном заказе, ограничивая потенциальный размер вашего убытка, но при этом не ограничивая потенциал прибыльности вашей позиции.

Приложение Good Crypto не только позволяет отправлять Трейлинг Стоп Маркет и Трейлинг Стоп Лимит заказы на 35 крупнейших криптобирж, но также предоставляет функцию Трейлинг Старт и позволяет «прикреплять» автоматически срабатывающие Стоп Лосс и/или Тейк Профит заказы к каждому Трейлинг Стопу, который вы отправляете через приложение Good Crypto.