Трейлінг Стоп Ордери в Крипто Трейдингу – Інструкція із Використання від GoodCrypto

Трейлінг Стоп ордери вважаються одним з найкращих інструментів для крипто торгівлі. Оволодівши основами торгівлі за допомогую цього інструмента, ви станете набагато ефективнішим криптотрейдером і ваш P&L скаже вам дякую!

Не важливо чи хочете ви ввійти в позицію, чи закрити вже існуючу – Трейлінг Стоп ордери допоможуть вам розмістити ордер на покупку саме в той момент, коли низхідний тренд розвернеться і продати актив лише після того, як висхідний тренд почне “видихатися”.

Незважаючи на те, що на традиційних фінансових ринках Трейлінг Стоп ордери доступні на більшості популярних торгових платформ – від Thinkorswim до Robinhood – Трейлінг Стоп ордери все ще зустрічаються далеко не на всіх кріпто біржах.

Ми, в GoodCrypto, вважаємо, що кожен криптотрейдер повинен мати доступ до найкращих торгових інструментів. Тому наш додаток дозволяє торгувати Трейлінг Стоп Маркет і Трейлінг Стоп Ліміт ордерами на всіх криптобіржах, що доступні у додатку. А також можете “прікріпити” Трейлінг Стоп ордери до будь-якого іншого ордеру формуючи “комбо” послідовність. Ви можете використовувати наші Трейлінг Стоп ордери для торгівлі на Binance, Kraken, Bittrex, HitBTC або будь-якій іншій з 35 криптобірж, на ваш вибір.

З першого погляду ордери Трейлінг Стоп можуть здатися занадто складними, і на їхнє освоєння може знадобитися деякий час. У цьому гайді ми розповімо про всі тонкощі торгівлі за допомогою Трейлінг Стоп ордерів. Ми розглянемо механіку їх роботи, найпоширеніші торгові стратегії з їхнім використанням, відмінності між Трейлінг Стоп Маркет і Трейлінг Стоп Ліміт ордерами, а також навчимося використовувати функцію Трейлінг Старт, доступну в додатку Good Crypto.

Як Працюють Трейлінг Стоп Ордери

Трейлінг Стоп (Ковзаючий Стоп) ордер встановлює тригер (Стоп), який автоматично слідує за ринковою ціною і залишається на заданій в налаштуваннях відстані (Дистанції Тригера), доки ціна рухається в обраному напрямку, але залишається на місці, якщо ціна рухається в протилежний бік. Якщо ринкова ціна, рухаючись у протилежному напрямку, досягає тригера – він спрацьовує і ордер виконується.

Трейлінг Стоп ордер на купівлю слідує за ринковою ціною, поки вона падає, і розміщує ордер на купівлю, якщо/коли ціна зростає від локального “дна” на величину, встановлену як Дистанція Тригера.
Трейлінг Стоп ордер на продаж слідує за ринковою ціною, поки вона зростає, і розміщує ордер на продаж, якщо/коли ціна падає від локального піку на величину, встановлену в якості Дистанції Тригера.

Приклад:

Поточна ціна BTC = $10,000 і ви виставляєте Трейлінг Стоп ордер на продаж з Дистанцією Тригера = $100.

Тригер ордеру (або Стоп на сленгу трейдерів) спочатку буде встановлений на рівні ($10,000-$100) = $9,900.

Якщо після відправки ордеру ціна BTC впаде до $9,900 – тригер спрацює і Маркет ордер на продаж буде відправлений на біржу.

Якщо ринкова ціна коливатиметься в діапазоні від $9,900 до $10,000 (між тригером ордера і ринковою ціною на момент відправлення ордеру) – нічого не зміниться. Ордер залишиться “в режимі очікування”, а тригер ордера залишиться на рівні $9,900 – на відстані $100 від ринкової ціни на момент відправлення ордера.

Однак, якщо ринкова ціна підніметься вище $10,000 – тригер ордера підніматиметься за нею, щоб залишатися на заданій відстані в $100. Таким чином, якщо ціна зросте до $10 100, тригер ордера переміститься на $10,000, а якщо ринкова ціна зросте до $10,200, тригер переміститься на $10,100.

Тригер ордера переміщатиметься вище разом із ринковою ціною, але залишатиметься на місці, якщо ціна опускатиметься. Якщо ринкова ціна в якийсь момент впаде настільки, що “торкнеться” тригера – він спрацює, і базовий ордер (Маркет або Ліміт) буде відправлений на біржу.

Трейлінг Стоп ордери – чудовий інструмент для входу в довгу або коротку позицію в момент, коли ціновий тренд розвертається. Це дає змогу увійти в позицію за привабливішою ціною, не йдучи проти поточного цінового тренду, а також збільшує ймовірність того, що ціна продовжить рухатися в потрібний вам бік після входу в позицію.

Трейлінг Стопи також є ідеальним інструментом для виходу з довгих або коротких позицій. Вони діють одночасно як Стоп Лосс і “розумний” Тейк Профіт, обмежуючи максимальний розмір збитку, але не обмежуючи потенційний прибуток – дозволяючи тримати прибуткові ордери відкритими поки ринок рухається в потрібному вам напрямку і виходити в той момент, коли ціновий тренд починає розвертатися.

GoodCrypto дає змогу розміщувати Трейлінг Стоп ордери на всіх 35+ криптобіржах у додатку. Торгуйте з Трейлінг Стопами на будь-якій біржі: від Binance, Bittrex, Kraken і HitBTC до Yobit, Exmo і Kuna!

GoodCrypto PRO: додавайте Тейк Профіт і Стоп Лосс комбо під час входу в позицію з Трейлінг Стопом – ефективність цієї торгової стратегії вас приємно здивує!

Торгова Стратегія 1: Вхід у Довгу Позицію з Трейлінг Стопом на Купівлю

Ринок: ціна BTC = $10,600.

Торгова ідея: Біткоїн впав з $11,000 до $10,600 на новинах про розслідування проти однієї з провідних деривативних бірж. Ви очікуєте, що ціна зросте після різкого падіння, але перживаєте, що вона може впасти ще нижче, перш ніж почнеться “відкат”.

Ордер: Трейлінг Стоп: купити 1 BTC. Дистанція Трейлінгу: 1%.

Тригер ордеру спочатку буде встановлено на ($10,600 + 1%) = $10,706.

Тригер буде слідувати за ринковою ціною: якщо вона опуститься нижче, тригер також опуститься (щоб зберегти дистанцію в 1%). Якщо ціна зросте, тригер залишиться на місці. Ордер буде виконано, коли ціна підніметься до рівня, на якому встановлено тригер ордеру.

Після відправлення ордеру:

Сценарій 1: Ринкова ціна продовжує знижуватися до $10,400, після чого починає йти вгору.
Результат: ваш ордер виконується за ціною ($10,400 + 1%) = $10,504. Ви увійшли в позицію за нижчою ціною і коли ціна повернеться до $10,600 (рівня, на якому ви хотіли входити в позицію від самого початку) ви вже будете в хорошому плюсі!

Сценарій 2: ринкова ціна зростає з $10,600 до $10,800.
Результат: ваш ордер виконується за ціною ($10,600 + 1%) = $10,706. Ви “недоотримали” потенційний прибуток від зростання з $10,600 до $10,706, але увійшли в позицію на сильному висхідному тренді, при цьому маючи страховку на випадок Сценарію 1.

Сценарій 3. Ринкова ціна коливається в діапазоні $10,550-$10,650.
Результат: ваш ордер відстежує ринкову ціну і чекає, поки вона не піде далі вгору або вниз. Водночас кожен рух ціни нижче $10,600 зсуває тригер ордера нижче. Коли ціна впаде до $10,550, тригер впаде до ($10,550 + 1%) = $10,655,6 і залишиться там. Якщо сформований ціновий коридор буде “пробито” вниз – по суті, реалізується Сценарій 1. Якщо ж “пробій” діапазону буде вгору, то реалізується поліпшена версія Сценарію 2 – ваш ордер буде виконано за ціною $10,655,6.

Ви також можете використовувати Трейлінг Стоп на продаж для відкриття короткої позиції – реалізація цієї стратегії буде дзеркальною порівняно з наведеним вище прикладом входу в довгу позицію.

Торгова Стратегія 2: Вихід з Довгої Позиції Через Трейлінг Стоп на Продаж

Позиція: 1 BTC (довга).

Ринок: ціна BTC = $10,600.

Торгова ідея: ви увійшли в позицію (купили 1 BTC) після того, як Біткоїн впав з $11,000 до $10,600 на тлі новин про розслідування проти однієї з провідних деривативних бірж. Ви очікуєте, що ціна зросте після різкого падіння, але перживаєте, що вона може впасти ще нижче, перш ніж почнеться “відкат”.

Ордер: Трейлінг Стоп: продати 1 BTC. Дистанція Тригера: 1%.

Тригер ордеру спочатку буде встановлено на ($10,600 – 1%) = $10,494.

Тригер ордеру буде слідувати за ринковою ціною: якщо вона піде вгору, тригер також буде підніматися (щоб зберегти дистанцію в 1%). Якщо ціна впаде, тригер залишиться на місці. Ордер буде виконано, коли ціна впаде до рівня, на якому встановлено тригер.

Після відправлення ордеру:

Сценарій 1: Ринкова ціна продовжує знижуватися до $10,400, після чого починає йти вгору.

Результат: ваш ордер виконується за ціною ($10,600 – 1%) = $10,494. Ваш Трейлінг Стоп фактично спрацював як Стоп Лосс на відстані 1% від ціни входу.

Сценарій 2: ринкова ціна зростає з $10,600 до $10,800.

Результат: ваш ордер все ще відкритий, але тригер ордеру перемістився на ($10,800-1%) = $10,692. Тепер, навіть якщо ринок впаде, найгірша ціна, за якою ви вийдете зі своєї позиції, складе $10,692, що гарантує вам прибуток. По суті, ваш “Трейлінг Стоп Лосс” щойно перетворився на “Трейлінг Тейк Профіт”.

Оскільки ваш ордер залишається відкритим, якщо ринок зростатиме далі, прибуток, який ви зафіксуєте, закривши позицію, тільки збільшиться.

Сценарій 3: Ринкова ціна “стабілізується” в діапазоні $10,550-10,650.

Результат: ваш ордер відстежує ринкову ціну і чекає, коли вона піде далі вгору або вниз. Водночас кожен рух ціни вище $10,600 також переміщує тригер ордеру вище. Коли ціна підвищується до $10,650, тригер ордеру піднімається до ($10,650-1%) = $10,543,5 і залишається там. Якщо наступний різкий рух ціни буде вгору – по суті, реалізується Сценарій 2. Якщо ціна “проб’є” коридор донизу, то реалізується поліпшена версія Сценарію 1 – ваш ордер буде виконано на рівні $10,543,5, і збитки складуть <1%.

PRO Підказка: ви могли б уникнути збиткового виходу з позиції на рівні $10,494 в Сценарії 1 вище, встановивши Дистанцію Трейлінгу на 2% або більше. Велика Дистанція Трейлінгу дає змогу ордеру “ігнорувати” короткострокові коливання ціни й уникати виходу в невідповідний для цього момент, але також збільшує потенційні збитки в разі подальшого падіння ціни.

Ви також можете використовувати Трейлінг Стоп на купівлю для виходу з короткої позиції – реалізація цієї стратегії буде дзеркальною порівняно з наведеним вище прикладом виходу з довгої позиції.

У Чому Різниця Між Трейлінг Стоп і Трейлінг Стоп Ліміт Ордерами?

Трейлінг Стоп це, по суті, і є Трейлінг Стоп Маркет ордер. Після відправки ордера і до спрацьовування тригера Трейлінг Стоп (Маркет) і Трейлінг Стоп Ліміт ордери поводяться абсолютно однаково. Після спрацьовування тригера Трейлінг Стоп ордер відправляє ринковий (Маркет) ордер на біржу, а Трейлінг Стоп Ліміт розміщує, як ви вже здогадалися, лімітний (Ліміт) ордер.

Трейлінг Стоп (Маркет) гарантує виконання ордеру відразу після спрацьовування тригера. Ця властивість має ключове значення, якщо ви використовуєте Трейлінг Стоп ордери як Стоп Лос та/або Тейк Профіт. Однак, при використанні цього ордеру існує ризик його виконання за ціною істотно вищою/нижчою за ціну спрацьовування тригера (прослизання ціни), оскільки використовується Маркет ордер.

Трейлінг Стоп Ліміт ордер фіксує ціну, за якою буде виконано ордер. Однак під час використання цього ордеру є ймовірність, що ринкова ціна “проскочить” рівень ціни Лімітного ордеру, його не буде виконано відразу після спрацьовування тригера, і він залишиться “висіти” в книзі ордерів.

Таким чином, вибір між Трейлінг Стоп (Маркет) і Трейлінг Стоп Ліміт ордерами – це вибір між упевненістю в негайному виконанні ордеру після спрацьовування тригера і упевненістю у виконанні ордеру за ціною спрацьовування тригера або краще.

Приклад:

Позиція: 1 BTC (довга).

Ринок: ціна BTC = $11,000.

Торгова ідея: ви відкрили позицію (купили 1 BTC) на рівні $10,000 і хочете зафіксувати прибуток (продати 1 BTC), оскільки ціна зросла до $11,000. Однак ви відчуваєте, що ціна може продовжити рости в найближчому майбутньому і не хочете відмовлятися від додаткового прибутку.
Ви роздумуєте, який ордер на продаж розмістити: Трейлінг Стоп чи Трейлінг Стоп Ліміт.

Ордер:

Трейлінг Стоп: продати 1 BTC. Дистанція Тригера: $100.

АБО

Трейлінг Стоп Ліміт: продати 1 BTC. Дистанція Тригера: $100.

Спочатку тригер ордеру буде встановлений на ($11,000-$100) = $10,900.

Тригер ордеру автоматично послідує за ринковою ціною: якщо вона піде вгору, тригер підніматиметься разом з нею (щоб зберегти дистанцію в $100 доларів). Якщо ціна знижуватиметься, тригер залишатиметься на місці. Ордер буде виконано, коли ціна впаде до рівня, на якому встановлено тригер.

Після відправлення ордеру:

Ринкова ціна піднімається до $11,200, а потім різко падає до $11,050. Тригер ордеру піднімається до ($11,200 – $100) = $11,100, і спрацьовує на рівні $11,100, коли ціна різко падає.

Результат Трейлінг Стопа: Маркет ордер “Продати 1 BTC” відправляється на біржу, коли ціна “пробиває” рівень $11,100. Ордер виконується за середньою ціною $11,073, оскільки падіння ціни було досить різким.

Результат Трейлінг Стоп Ліміту: Ліміт ордер “Продати 1 BTC по $11,100 або вище” відправляється на біржу, коли ціна “пробиває” рівень $11,100. Ордер не виконується, оскільки ціна опускається нижче до того, як ордер потрапляє до “Стакану” (Книги Ордерів). Ордер залишається в “Стакані” на рівні $11,100 і буде виконано, якщо / коли ціна повернеться до цього рівня.

Як Використовувати Функцію Трейлінг Старт для Трейлінг Стоп Ордерів у Додатку Good Crypto?

Трейлінг Старт – це рівень ціни, при досягненні якого ваш Трейлінг Стоп ордер почне “ковзати” за ринковою ціною. До цього моменту ордер перебуватиме в режимі очікування.

Це поле не є обов’язковим. Якщо ви залишите його порожнім, ваш ордер почне відстежувати ринкову ціну одразу після відправлення.

Приклад:

Якщо поточна ціна BTC становить $9,000, а ви встановили Трейлінг Старт на рівні $10,000, ваш ордер залишиться в режимі очікування доти, доки ринкова ціна не зросте до $10,000.

Якщо ви встановите Трейлінг Старт на $8,000, ордер перебуватиме в режимі очікування, поки ринкова ціна не впаде до $8,000.

Якщо ви залишите це поле порожнім, ордер відразу ж стане активним і почне “ковзати” за ринковою ціною.

NB: Binance Futures дозволяє встановлювати Трейлінг Старт тільки за ціною, вищою за ринкову, для ордеру на Продаж і тільки за ціною, нижчою за ринкову, для ордеру на Покупку.

Функція Трейлінг Старт дозволяє реалізувати безліч торгових стратегій. Нижче розглянемо дві найпоширеніші:

Стратегія 1: пробій діапазону

Актив торгується в межах деякого діапазону, і ви хочете, щоб ваш Трейлінг Стоп був розміщений при його пробої.

Для цього встановіть Трейлінг Старт на верхню та/або нижню межу цього діапазону.

Стратегія 2: “прикріплений” Трейлінг Стоп

У вас є відкритий ордер, і ви хочете, щоб Трейлінг Стоп був виставлений після його виконання.

Для цього встановіть Трейлінг Старт на рівень ціни, за якою виконається ваш відкритий ордер.

PRO Підказка: ви також можете “прикріпити” Трейлінг Стоп на одній біржі до відкритого ордеру на іншій біржі.

У цій статті ми проаналізували, чому Трейлінг Стоп ордери є одними з найефективніших інструментів трейдингу і повинні бути частиною арсеналу кожного крипто трейдера. Трейлінг Стоп ордери дають змогу відкривати позиції в момент зміни цінового тренду, а також є надзвичайно ефективним інструментом для виходу з позицій, оскільки поєднують в собі Трейлінг Стоп Лос і Трейлінг Тейк Профіт, обмежуючи потенційний розмір вашого збитку, але водночас не обмежуючи потенціал прибутковості вашої позиції.

Додаток GoodCrypto не тільки дозволяє розміщувати Трейлінг Стоп Маркет і Трейлінг Стоп Ліміт ордери на 35 найбільших криптобірж, але також надає функцію Трейлінг Старт і дозволяє “прикріплювати” Стоп Лос та/або Тейк Профіт ордери, що спрацьовують автоматично, до кожного Трейлінг Стопу, який ви розміщуєте через додаток Good Crypto.