Indicador Supertrend: como configurar, usar e criar uma estratégia de trading de criptomoedas lucrativa

Escolher um indicador de compra e venda para o trading de criptomoedas pode ser uma tarefa complexa. Há uma vasta gama de opções de indicadores que podem sobrecarregar até mesmo os traders mais experientes. No entanto, muitos convergem para o indicador Supertrend como uma excelente maneira de configurar sinais de compra e venda de cripto.

Este artigo da goodcryptoX explicará os conceitos básicos por trás do indicador Supertrend. Ele mostrará por que o Supertrend é um dos indicadores de compra e venda mais simples e eficientes à sua disposição. Para tanto, ensinaremos como usar o indicador Supertrend, bem como as melhores configurações dele para o trading de criptomoedas.

Por fim, você aprenderá a criar estratégias com o indicador Supertrend por conta própria e a combiná-lo com outros métodos estabelecidos. Vamos começar com a definição do indicador Supertrend para que você tenha uma visão mais clara do que esse indicador de acompanhamento de tendência representa.

O que é o Indicador Supertrend?

Então, o que é o indicador Supertrend, em poucas palavras? O primeiro passo para compreender o funcionamento do Supertrend é entender que se trata de um indicador de compra e venda. Como tal, ele ajudará você a definir pontos de entrada e saída precisos em seu gráfico. Como o próprio nome sugere, o gráfico do indicador Supertrend é traçado acompanhando a tendência de preço de um determinado ativo.

Quanto à questão do que compõe o indicador Supertrend, você pode ver no gráfico acima que ele é representado por uma linha verde e uma vermelha. Sempre que há uma reversão de tendência, a cor da linha muda (verde – tendência de alta, vermelha – tendência de baixa). Portanto, se você se pergunta qual é o equivalente ao indicador Supertrend, o mais próximo seria a média móvel simples (MMS). Embora isso responda o que é o indicador Supertrend, não ajuda muito a entender como ele funciona.

Como o Supertrend funciona?

O Supertrend é um dos indicadores de acompanhamento de tendência que ajudará você a definir seus pontos de compra e venda em níveis bastante precisos. Mas como o indicador Supertrend funciona para alcançar isso?

Bem, como mencionamos, duas linhas compõem o indicador Supertrend: uma linha vermelha e uma verde. Essas linhas permitem avaliar:

• A direção da tendência;
• Se você deve comprar ou vender e o momento certo para fazê-lo.

Para traçar as linhas, o indicador Supertrend utiliza o Average True Range (ATR – Intervalo Médio Verdadeiro) em combinação com um multiplicador. Isso permite que você defina entradas de mercado baseadas tanto no momentum quanto na volatilidade.

Quanto à resposta sobre em qual gráfico o indicador Supertrend funciona melhor, você pode utilizá-lo livremente em qualquer tempo gráfico no qual julgue que uma tendência está se formando. Dito isso, o Supertrend é um indicador atrasado (lagging), portanto, uma tendência bem estabelecida aumentará o desempenho do indicador Supertrend.

O indicador Supertrend repinta (repaint)?

Uma pergunta comum entre os traders é se o indicador Supertrend repinta. A resposta curta é não. Assim que um candle fecha, o valor do indicador Supertrend para aquele candle é fixado e não muda. Isso o torna uma ferramenta confiável para realizar backtests de suas estratégias, pois os sinais históricos que você vê no gráfico refletem com precisão o que o indicador teria mostrado naquele momento.

No entanto, vale notar que o indicador Supertrend pode parecer repintar em um candle ativo e ainda não fechado. À medida que o preço se move dentro de um candle aberto, a linha do indicador pode mudar antes de se consolidar quando o candle fecha. Este é um comportamento normal e não se trata de uma repintura real. Desde que você baseie suas decisões de trading em candles fechados, o indicador Supertrend fornecerá sinais consistentes e confiáveis. Essa consistência é o que torna a precisão do indicador Supertrend uma de suas características mais valorizadas entre os traders de criptomeodas.

Como usar o indicador Supertrend no trading de criptomeodas?

Agora que você já sabe o que é o Supertrend, vamos explorar as melhores formas de usá-lo. Na verdade, utilizar o indicador Supertrend é bastante simples, especialmente se você é iniciante na configuração de sinais de compra e venda de cripto.

Ao usar o indicador Supertrend, você notará duas linhas que delimitam duas zonas: uma verde e uma vermelha. Conforme a tendência oscila e passa de alta (bullish) para baixa (bearish), ou vice-versa, a cor da linha muda. Esse momento é chamado de ponto de cruzamento (crossover) e atua como um indicador de sinal de compra e venda:

• Se a linha mudar de verde para vermelha, cria-se um sinal de venda;
• Se a linha mudar de vermelha para verde, cria-se um sinal de compra.

A própria linha será um bom nível para configurar o seu stop loss.

Embora este seja o método mais simples de operar com o indicador Supertrend, o processo não se torna muito mais complexo que isso. Você só precisa compreender que o Supertrend é um indicador de tendência puro. Por conta disso, ele gerará sinais falsos quando o preço estiver lateralizado (sem tendência). Consequentemente, você precisará aprender o que usar em combinação com o indicador Supertrend para evitar esses ruídos, o que abordamos abaixo na nossa seção de estratégias.

Como ler o Indicador Supertrend?

A melhor maneira de ensinar a ler o indicador Supertrend é fornecendo um exemplo prático.

Primeiro, abra o aplicativo goodcryptoX e selecione um dos seus ativos preferidos, por exemplo, BTC/USDT. Em seguida, acesse o menu de indicadores e procure por Supertrend (ST). Basta clicar nele para que o Indicador Supertrend do Bitcoin apareça no seu gráfico.

Se você aproximar o zoom no gráfico, notará que o indicador Supertrend gratuito em nosso aplicativo fornecerá sinais precisos de COMPRA e VENDA na forma de setas. Como resultado, operar com o indicador Supertrend será uma tarefa simples daqui em diante. Isso é especialmente verdadeiro se você souber como evitar sinais falsos no indicador.

Fórmula e cálculo do Indicador Supertrend

Antes de nos aprofundarmos nas melhores configurações e estratégias de trading do Supertrend, vejamos primeiro como calculá-lo. Compreender a fórmula do indicador Supertrend será extremamente útil mais adiante, quando você precisar combinar indicadores adicionais.

Como mencionamos anteriormente, a fórmula do Supertrend utiliza a média dos preços máximo e mínimo em correlação com o ATR. Portanto, o cálculo do Supertrend é o seguinte:

Linha Superior = (máxima + mínima) / 2 + multiplicador x ATR
Linha Inferior = (máxima + mínima) / 2 – multiplicador x ATR

O multiplicador no cálculo do indicador Supertrend permite que as linhas acompanhem o preço de forma mais próxima ou mais distante. Por exemplo, um multiplicador próximo de 3 fornecerá mais sinais para mudanças de microtendências, enquanto um maior servirá para acompanhar macrotendências de maneira mais eficaz.

Quais são as melhores configurações do Supertrend para trading de criptomeodas?

Se você é iniciante no trading com o indicador Supertrend, o ideal é manter as configurações padrão dele com o ATR em 10 e o multiplicador em 3. Muitos traders consideram essas as melhores configurações para o indicador Supertrend, pois apresentam um desempenho satisfatório em diferentes tempos gráficos, como no trading intradiário e de vários dias. Alterar drasticamente as configurações do Supertrend resultará em grandes discrepâncias de sinal, e o indicador pode começar a agir de forma irregular.

Dito isso, você ainda pode ajustar o indicador se souber como configurar o Supertrend corretamente. A regra geral é manter o multiplicador próximo de 3. No exemplo abaixo, você pode ver como o multiplicador maior (4) acompanha a tendência de longe, enquanto o menor (2) permanece próximo ao preço e muda mais rapidamente. É possível notar que essa última configuração chega a gerar um sinal falso em determinado momento, dada a alta volatilidade do BTC.

Embora os melhores parâmetros do indicador Supertrend sejam os fornecidos por padrão, alterá-los pode ser útil em alguns casos. For exemplo, se você deseja utilizar as melhores configurações do Supertrend para swing trading e evitar sinais falsos causados por picos de preço abruptos, pode definir o parâmetro do multiplicador em 3,5.

Testar diferentes configurações em vários tempos gráficos também permitirá que você encontre quais valores funcionam melhor para o seu perfil. Explore-os livremente para ver o que melhor se adapta à sua tolerância ao risco e se o indicador de sinal Supertrend se mostra coerente em retrospecto.

Agora que você já sabe qual é a melhor configuração para o indicador Supertrend, vejamos como aplicá-la em uma estratégia prática.

Como criar uma estratégia Supertrend lucrativa para o trading de criptomoedas?

A primeira coisa que você precisa fazer ao criar uma estratégia Supertrend é avaliar se o preço está se movendo em tendência. Utilizar uma estratégia com o indicador Supertrend quando o preço está lateralizado produzirá resultados inconsistentes e poderá até resultar em perdas significativas ao longo do tempo.

Depois de avaliar que o preço está em tendência (de alta ou de baixa), você pode começar a configurar sua estratégia Supertrend. A escolha da estratégia de trading dependerá principalmente do tempo gráfico que você deseja operar. Por exemplo, uma estratégia Supertrend para o trading intradiário (intraday) exigirá múltiplos sinais de compra e venda no mesmo dia, demandando um tempo gráfico menor (como velas de 1 minuto).

Além disso, você precisará encontrar a melhor combinação do indicador Supertrend com outro indicador para ajudar a evitar sinais falsos. Com esses conceitos básicos esclarecidos, vejamos nossa seleção de estratégias de trading com o indicador Supertrend.

Visão geral da estratégia de scalping de 1 minuto

Consideramos a estratégia de scalping de 1 minuto como uma das mais fáceis e eficientes para o trading intradiário (intraday) com o Supertrend. Como o nome sugere, essa estratégia de trading utiliza velas de 1 minuto. O objetivo é realizar múltiplas operações em um único dia aproveitando pequenas oscilações de preço e acumular lucros por meio da quantidade de operações. Ela segue duas regras principais:

• Você deve focar apenas em posições vendidas (shorts) se o preço estiver tendendo abaixo da EMA de 200 períodos.
• Você deve focar apenas em posições compradas (longs) se o preço estiver tendendo acima da EMA de 200 períodos.

Com isso em mente, veja como implementar uma estratégia de scalping de 1 minuto lucrativa:

1. Use o sinal de compra/venda fornecido pela estratégia Supertrend de 1 minuto.
2. Defina um alvo de take profit pequeno, entre 0,3% e 0,5%.
3. Use as linhas do Supertrend como seu nível de stop loss.

Para tornar a sua estratégia de trading de 1 minuto em cripto ainda mais lucrativa, você pode utilizar a ordem trailing stop na goodcryptoX. Isso permitirá que você defina um nível de take profit flexível e acompanhe a tendência até que ela se reverta, maximizando seus lucros sem um alvo fixo.

Você pode ver no exemplo acima que conseguimos abrir e fechar 3 posições usando a estratégia Supertrend de 1 minuto. Cada uma nos rendeu cerca de 0,4%, totalizando 1,2% de ganho no dia, o que é um excelente resultado para o trading intradiário.

Visão geral da estratégia de duplo Supertrend

A estratégia de duplo Supertrend utiliza o indicador para fornecer auxílios visuais adicionais sobre onde configurar seus sinais de entrada. A estratégia de 2 Supertrends exige a configuração de duas linhas do indicador com parâmetros diferentes:

• A linha padrão do Supertrend com configuração de (10,3).
• Uma linha personalizada do Supertrend com o ATR definido em 25 e o multiplicador em 5 (linha roxa no nosso exemplo).

O objetivo dessas duas linhas de Supertrend é fornecer um sinal de confirmação adicional. No momento em que o Supertrend personalizado cruza o Supertrend padrão, um sinal é gerado (semelhante ao cruzamento de médias móveis).

Por exemplo, em uma tendência de alta, o Supertrend personalizado cruzando o Supertrend padrão para baixo confirma um sinal de compra. Você também pode aplicar essa estratégia do indicador Supertrend a uma tendência de baixa, invertendo os cruzamentos para gerar sinais de venda.

Visão geral da estratégia de triplo Supertrend

Muitos traders consideram a estratégia de triplo Supertrend como uma das mais eficazes. E, como você já deve ter adivinhado, a estratégia de 3 Supertrends baseia-se em 3 linhas diferentes do indicador.

• Supertrend 1, configurado com ATR em 10 e multiplicador em 1
• Supertrend 2, configurado com ATR em 11 e multiplicador em 2
• Supertrend 3, configurado com ATR em 12 e multiplicador em 3

Assim como a estratégia de 1 minuto, esta estratégia de 3 indicadores Supertrend requer uma tendência confirmada acima ou abaixo da EMA de 200 períodos. Além disso, você deve utilizar o RSI para avaliar regiões de sobrecompra e sobrevenda. Feito isso, veja como configurar sua estratégia de 3 Supertrends:

1. Posição comprada (Long) quando o preço estiver acima da EMA de 200, 2 dos 3 Supertrends estiverem verdes e o RSI estiver abaixo de 40.
2. Posição vendida (Short) quando o preço estiver abaixo da EMA de 200, 2 dos 3 Supertrends estiverem vermelhos e o RSI estiver acima de 60.

Seu stop loss deve ser definido na linha média do Supertrend.

Acima, você pode ver como as três condições são atendidas para abrir uma posição vendida (short) utilizando a estratégia de três Supertrends.

Estratégia do Supertrend com Convergência/Divergência de Médias Móveis (MACD)

A estratégia MACD Supertrend combina o Supertrend padrão com o MACD para fornecer uma visão mais clara de quando entrar no mercado ou realizar lucros. O objetivo é utilizar dois indicadores de momentum para filtrar sinais falsos que ocorreriam ao usar o Supertrend ou o MACD isoladamente.

O conceito da estratégia MACD é bastante simples, uma vez que um sinal de compra se forma quando:

• A linha azul do MACD cruza acima da linha vermelha do MACD;
• O preço está acima do Supertrend.

Um sinal de venda, por outro lado, é criado quando essas condições são invertidas.

Estratégia de trading de Supertrend com Média Móvel Exponencial (EMA)

O último item da nossa lista é a estratégia Supertrend com EMA. Assim como no método anterior, combinaremos o Supertrend com a EMA para obter confirmação adicional de quando abrir posições de compra (long) ou venda (short).

Para alcançar isso, você precisará usar as configurações padrão (10,3) do Supertrend e traçar duas EMAs: uma de 3 períodos e outra de 20 períodos.

• Um sinal de compra é confirmado quando o preço está acima da linha verde do Supertrend e a EMA de 3 cruza acima da EMA de 20.
• Um sinal de venda é confirmado quando o preço está abaixo da linha vermelha do Supertrend e a EMA de 20 cruza acima da EMA de 3.

Esta estratégia de trading com EMA é particularmente útil, pois você pode definir um nível de take profit fixo (por exemplo, 3%) ou usar o próximo cruzamento de EMA para sair da sua posição.

Como usar o Supertrend para swing trading e day trading?

Uma das melhores características do indicador Supertrend é que você pode usá-lo em diferentes tempos gráficos. Dessa forma, é perfeitamente possível utilizar o Supertrend para swing trading, day trading ou trading intradiário. Vejamos como colocar isso em prática.

Melhores configurações do Supertrend para swing trading

Se você deseja fazer swing trading com a estratégia Supertrend, o processo é bastante simples. O swing trading envolve estratégias de prazo mais longo, portanto, seu tempo gráfico refletirá isso.

As melhores configurações do Supertrend para swing trading geralmente envolvem os gráficos de 4 horas e de 1 dia, combinados com a linha padrão (10,3). Indicadores adicionais serão úteis para maior precisão. Por exemplo, você pode consultar um indicador baseado em volume, como o On-Balance Volume (OBV), para confirmar a tendência.

Indicador Supertrend para day trading

Os day traders buscam fechar suas posições antes do final do dia. O indicador Supertrend para day trading permite que você encontre oportunidades de operação logo no início do dia e realize seus lucros a tempo.

Ao fazer day trading utilizando o Supertrend, você deve escolher um destes tempos gráficos: 15 minutos, 30 minutos ou 1 hora. Qualquer uma das estratégias mais versáteis funcionará bem, como a de duplo Supertrend. Isso significa que você definirá seus sinais usando as configurações padrão do Supertrend (10,3) além de um Supertrend personalizado configurado em (25,5). O duplo Supertrend combinado com um gráfico de 15 a 30 minutos é geralmente considerado uma excelente configuração de day trading.

Configurações do Indicador Supertrend para trading intradiário (intraday)

O trading intradiário (intraday) exige que você abra e feche várias posições no mesmo dia. Consequentemente, a estratégia de scalping de 1 minuto em cripto será o seu método principal para trading intraday com o Supertrend. Outro tempo gráfico útil a ser considerado ao ajustar as configurações do seu indicador para intraday é o gráfico de 5 minutos.

Em relação às melhores configurações do Supertrend para intraday, você pode manter os valores padrão de (10,3). Obviamente, para evitar sinais falsos em tempos gráficos curtos, a prática recomendada é combinar o Supertrend com indicadores adicionais. Por exemplo, o MACD e o RSI permitirão confirmar o rompimento (breakout) antes de se comprometer com uma operação.

Como o aplicativo goodcryptoX aprimora suas capacidades de trading

Nosso aplicativo goodcryptoX fornecerá todas as ferramentas necessárias para configurar seus gráficos de Supertrend. Você poderá consultar e ajustar todos os parâmetros discutidos neste artigo. Além disso, é possível configurar um indicador de alerta do Supertrend para avisar você sempre que uma nova oportunidade surgir.

Mais do que apenas uma ferramenta de análise gráfica, a goodcryptoX oferece vantagens adicionais para simplificar a sua jornada de trading:

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Em resumo, o goodcryptoX pode se tornar seu aplicativo completo para o trading de criptomoedas, ajudando a poupar tempo e a gerenciar a volatilidade do day trading de forma mais tranquila.

Conclusão

O indicador Supertrend é uma das formas mais acessíveis de mapear os mercados em busca de oportunidades de compra e venda. Ele exige pouquíssimos ajustes e oferece bons resultados em suas configurações padrão e em diferentes tempos gráficos.

Assim como outros indicadores de sinais de tendência, o Supertrend tende a oferecer uma taxa de acerto mais consistente quando usado em correlação com outros indicadores. Utilizar uma das estratégias combinadas apresentadas neste artigo ajudará você a mitigar sinais falsos e a aprimorar suas tomadas de decisão no mercado.