Médias móveis, SMA, EMA, WMA: um guia completo para comerciantes explicado por Good Crypto (Moving Averages For Crypto Trading)

• Muitos investidores conhecem a expressão “a tendência é sua amiga”.

  Diz-se que quando um mercado está a subir, é mais provável que continue a subir. Da mesma forma, quando um mercado está a descer, é mais provável que continue a descer. Existe até um termo especial para isso – Momentum, e as estratégias de Momentum são muito populares nos mercados financeiros tradicionais e são empregues com sucesso por muitos dos principais fundos de cobertura. Mas como é que se detecta exatamente uma tendência?

  As médias móveis são vitais para qualquer tipo de trader e funcionam bem em qualquer período de tempo. Muitos outros indicadores baseiam-se em médias móveis, como o oscilador MACD ou o indicador de bandas de Bollinger, cujo guia pode ser encontrado aqui. O indicador de média móvel pode ser o indicador mais importante e mais utilizado em qualquer área de negociação. Além disso, esses indicadores podem sinalizar se deve comprar ou vender um determinado ativo. Na aplicação Good Crypto, estes sinais são gerados automaticamente com base em 15 Médias Móveis e 10 Osciladores, com o objetivo principal de ajudar os traders a encontrar os momentos perfeitos para entrar ou sair de posições.

  Neste artigo, vamos garantir que você entenda a diferença entre vários tipos de médias móveis, como Média Móvel Simples (SMA), Média Móvel Exponencial (EMA) e Média Móvel Ponderada (WMA), saiba como elas são calculadas e como você pode negociar criptografia usando-as. Combinadas com o aplicativo Good Crypto, as médias móveis podem ajudá-lo a se tornar e permanecer um trader lucrativo. Vamos começar!

O Que é Uma Média Móvel? (What is Moving Average?)

As médias móveis simplificam e suavizam as flutuações de preços, reduzindo o ruído e dando-lhe uma melhor ideia da direção em que o mercado está a ir e para onde pode potencialmente ir. Reduzir o ruído de um gráfico dar-lhe-á uma imagem muito mais clara do que está a acontecer.

Embora as médias móveis sejam incrivelmente úteis para fornecer informações, é preciso estar ciente de que elas não prevêem o desempenho futuro. Em vez disso, elas confirmam tendências estabelecidas.

De agora em diante, chamaremos a Média Móvel simplesmente de MA.

Quando falamos de períodos de tempo, consideramos o período de tempo diário ou semanal um “período de tempo alto” e 5 minutos ou 15 minutos é considerado um “período de tempo baixo”.

Como Calcular Média Móvel?

As médias móveis são calculadas através da soma dos pontos de dados anteriores, ou velas, que são depois divididos pelo número de pontos.

O que é que isto significa?

Uma MA de 20 é derivada da soma dos 20 períodos anteriores, dividida por 20.
Uma MA de 100 é derivada da soma dos 100 períodos anteriores, dividida por 100.

Fácil!

A média móvel criptográfica é calculada da mesma forma.

Tipos de Médias Móveis

Existem diferentes formas de interagir com os mercados. O investimento a longo prazo, as transacções intermédias ou as transacções “swing” a curto prazo são as três formas mais comuns de negociação. Devido à natureza lenta da média móvel simples tradicional, os analistas começaram a procurar uma solução que fornecesse sinais mais rápidos. Foi assim que nasceu a variedade de MA’s.

Vamos dar uma olhada nos tipos mais comuns de médias móveis e suas diferenças. Começaremos com o significado da Média Móvel Simples (SMA).

Média Móvel Simples (Simple Moving Average)

Então, o que significa SMA? A média móvel simples, ou linha SMA, é calculada com base no preço de fecho de um período. Um “período” significa uma vela. Por exemplo, o preço de fecho de 3 períodos ou velas é somado e depois dividido por 3. Cada período no cálculo tem o mesmo peso. Veremos o que isso significa quando analisarmos os próximos tipos de MA’s.

Um exemplo: temos 3 períodos, $50, $45 e $60.

A fórmula da Média Móvel Simples é: 50 + 45 + 60 = 155 / 3 (o número de períodos) = 51,66 como um 3 SMA.

A Média Móvel Simples é muito suave e é mais forte como um indicador de longo prazo, em qualquer período de tempo.

Um 20 SMA no gráfico 4H de BTC/USDT

Média Móvel Ponderada (Weighted Moving Average)

A média móvel ponderada, ou WMA, dá mais peso aos últimos períodos, mas não exponencialmente. Isto torna o indicador um pouco menos rápido do que a linha EMA, mas mais rápido do que a linha SMA. O primeiro período no cálculo tem o menor peso, o ponto médio tem um peso médio e, finalmente, o último período no cálculo tem o dobro do peso do ponto médio. Quanto mais recente for um período, maior será o seu peso no cálculo. Vamos dar uma olhada na fórmula da Média Móvel Ponderada.

No cálculo da WMA, cada período tem um peso. Se tivermos 3 períodos, o primeiro terá peso 1, o segundo 2 e o último 3. Por exemplo, [(1 x $60) + (2 x $45) + (3 x $50)] = 300.

            A soma dos períodos é 1+2+3 = 6.
            Assim, temos (60 + 90 + 150) / 6 = 50 como uma WMA 3.

Isso resulta em um WMA de movimento mais rápido, respondendo mais rapidamente à ação de preço mais recente do que uma linha SMA tradicional.

No comércio tradicional e nas criptomoedas, a Média Móvel Ponderada é mais forte como indicador de curto prazo do que a SMA, dando um resultado mais dinâmico que funciona melhor para negociações de médio ou curto prazo.

The 20 WMA on the 4H chart of BTC/USD.

Média Móvel Exponencial (Exponential Moving Average)

A média móvel exponencial, ou indicador EMA, dá exponencialmente mais peso aos períodos recentes. Isso faz com que o indicador se mova muito mais rápido, tornando-o mais adequado para negociações de curto prazo. A EMA é calculada através de um multiplicador. O multiplicador é aplicado para suavizar o indicador e para dar mais peso aos períodos mais recentes.

O cálculo do multiplicador, ou fator de suavização, é feito da seguinte forma: [2 ÷ (número de períodos + 1)].
Para uma média móvel de 3 dias, o multiplicador seria [2/(3+1)]= 0,5.

Obtemos então a seguinte fórmula da média móvel exponencial: Preço de fecho x 0,5 + EMA (dia anterior) x (1 – 0,5).

            Por exemplo: 1 EMA = 60(1) = 60
            2 EMA = 0,5 * 45 + (1 – 0,5) * 60 = 52,5
            3 EMA = 0,5 * 50 + (1 – 0,5) * 52,5 = 51,25, é a nossa 3 EMA

No comércio tradicional e criptografia, a média móvel exponencial é forte como um indicador de curto prazo, dá um resultado mais dinâmico que funciona melhor para negociações de curto prazo e negociação de swing. Você pode usar a EMA em qualquer período de tempo, mas será mais forte em períodos de tempo mais altos (4H +). Mais dados, o que significa mais tempo, darão sinais mais fiáveis.

Uma 20 EMA no gráfico 4H de BTC/USDT

Visão Geral

Como já reparou, utilizando os mesmos dados, obtivemos resultados diferentes mas semelhantes.

Os 3 períodos do exemplo que analisámos têm um preço de $50, $45 e $60, respetivamente. Este é o resultado.

          O 3 SMA é 51.66
          A 3 WMA é 53.33
          A 3 EMA é de 51,25

Uma pequena recapitulação:

• SMA vs. EMA, a EMA reagirá mais rapidamente aos movimentos de preços mais recentes, e a linha SMA reage mais lentamente.
• WMA vs. EMA, a WMA reage mais rapidamente do que a SMA. E a EMA é ainda mais rápida do que a WMA porque dá peso aos períodos mais recentes de uma forma exponencial. Para simplificar: os períodos ou velas mais recentes recebem mais importância. Isso significa que a ação do preço mais recente será mais importante, e é por isso que se move “mais rápido”.
• Uma média móvel “mais rápida”, como a WMA ou a EMA, será vantajosa na negociação a curto prazo. Para negociações de longo prazo, uma SMA será mais suave e ideal.

As diferenças entre a SMA vs WMA vs EMA não são muito significativas à primeira vista, mas dão sinais diferentes no gráfico. Vamos ver o que os gráficos nos dizem agora que explicámos os diferentes tipos de Médias Móveis.

A SMA é azul, a WMA é laranja e a EMA é roxa. Neste exemplo, pode ver que a SMA é mais plana e lenta, a WMA é rápida e mais próxima do preço, e a EMA está entre ambas.

Como Utilizar as Moving Averages Trading?

Melhores Moving Average Settings para Negociação de Criptografia

Antes de começar a negociar com base nas MA’s, é essencial compreender que mais dados darão sempre um sinal mais forte. O que é que isto significa?

Significa que um gráfico diário dará sinais mais fortes do que um gráfico de 15 minutos.

          1 minuto < 5 minutos < 15 minutos < 1 hora < 4 horas < 12 horas < 1 dia < 1 semana

Isso também significa que um MA dará sinais mais fortes ao manter mais tempo.

          3 MA < 10 MA < 20 MA < 50 MA < 100 MA < 200 MA < 500 MA

Como resultado, as MA’s mais baixas indicarão a tendência de curto prazo, as MA’s mais altas indicarão a tendência de longo prazo.

Qual é o Tipo de Média Móvel Mais Adequado para Mim?

As médias móveis rápidas, como a EMA e a WMA, são mais frequentemente utilizadas para transacções de curto prazo, por exemplo, transacções que demoram menos de um dia ou mesmo apenas algumas horas.

No entanto, é difícil dizer qual é a melhor, porque a análise técnica não tem certo ou errado. Existem muitas ferramentas, e é possível negociar com todas as ferramentas disponíveis. A única maneira de saber qual é a melhor para si é testando e fazendo transacções em papel. Isto significa… Crie um sistema e negoceie-o sem dinheiro! Se o seu sistema funcionar e produzir bons resultados de forma consistente, o seu sistema é válido. Uma pessoa achará a SMA a melhor média móvel para criptografia, mas outra pessoa pode achar a EMA melhor.

Lembre-se, a gestão de risco é o aspeto mais crucial da negociação.

Certifique-se de não investir o que não está disposto a perder e sempre use uma ordem de Stop Loss. Ao usar o aplicativo Good Crypto, você pode colocar ordens Stop Loss imediatamente ao fazer uma negociação. Uma ordem Stop Loss será a sua saída de segurança no caso de a sua análise técnica se revelar inválida. Quando uma ordem de Stop Loss é atingida, recomendamos que não lhe custe mais do que 1% ou 2% do seu portefólio total.

Agora, vamos ver como podemos negociar este indicador muito simples, mas essencial!

Ao abrir o gráfico no Good Crypto, pode adicionar indicadores tocando no símbolo fx no menu. Depois de abrir um indicador, você pode editar suas configurações. Encontre as configurações tocando nos três pontos ou tocando duas vezes no próprio indicador.

A combinação de várias Médias Móveis dará resultados poderosos.

Como Negociar com Base em Médias Móveis? Estratégias de Negociação de Criptografia MA, SMA, WMA, EMA

Estratégia de Negociação da Crypto Moving Average #1: Tendência

O MA dá uma ideia imediata da tendência. Ao analisar a direção do indicador da média móvel, podemos ver facilmente se o preço está a atingir novos máximos. A ponta do indicador, a extremidade exterior, também mostrará a possível direção futura. Os comerciantes de tendências geralmente acumulam quando o preço atinge médias móveis significativas. Significativas são as que têm mais dados, por exemplo, 100 MA ou 200 MA, que raramente são tocadas.

Estratégia de Negociação da Moving Average Crypto #2: Combinando MA’s

Muitos comerciantes gostam de ver várias médias móveis no mesmo gráfico. Isto dá a vantagem de ver a tendência de longo prazo e a tendência de curto prazo ao mesmo tempo. Tudo é possível, desde 2 MA’s a uma MA tripla ou mesmo uma banda inteira, ou Moving Average Ribbon. Desde que compreenda a informação, pode ler os seus sinais e decidir como negociar no mercado.

Um dos sinais mais significativos que pode negociar é um Crossover de média móvel tripla.

Este gráfico 1H BTC/USD combina os 10 MA, 20 MA, 50 MA, 100 MA e 200 MA.

Estratégia de Negociação de Média Móvel Criptográfica # 3: Moving Average Crossover

Crossovers são quando uma MA cruza a outra. Um MA de período inferior que cruza um MA de período superior é considerado positivo. E o oposto, um MA de período mais alto cruzando um MA de período mais baixo, é considerado negativo. O cruzamento mais significativo para o qual os investidores olham é o das 50 MA, 100 MA e 200 MA. Normalmente, os comerciantes constroem sua estratégia de cruzamento de 3 médias móveis nesta combinação de MAs.

Um cruzamento positivo das MA’s mencionadas anteriormente é chamado de Golden Cross.
Um cruzamento negativo das MA’s mencionadas anteriormente é chamado de Death Cross.

Normalmente, um cruzamento acontece quando a venda ou a compra se esgota e o mercado vira. É uma óptima indicação para ver uma potencial inversão de tendência.

Os cruzamentos são importantes quando o mercado tem uma forte tendência. Por exemplo, o mercado tem estado numa tendência de subida durante semanas ou meses e, de repente, aparece uma cruz da morte, o que pode significar que a tendência de subida terminou e que o mercado vai virar na outra direção.

Um exemplo da cruz dourada no gráfico 1H BTC/USD, com base em 50 MA e 100 MA.

Um exemplo da cruz da morte no gráfico 4H ETH / BTC, com base na 50 EMA e 100 EMA 200 EMA. Uma cruz de ouro ou uma cruz de morte pode ser a 50 EMA cruzando a 100 EMA ou a 200 EMA. Quanto maior o cruzamento do período da EMA, mais forte é o sinal. Neste exemplo, vemos a 100 EMA cruzando a 200 EMA, que é um dos sinais cruzados mais fortes que você pode encontrar.

Estratégia de Negociação de Moving Average Criptográfica # 4: Suporte e Resistência

Uma média móvel pode dar-lhe uma indicação clara do apoio e da resistência no mercado.

Um nível de suporte é um local onde os compradores estão dispostos a comprar ou a comprar mais.
Um nível de resistência é um preço onde há muitas vendas.

Utilizar as Médias Móveis como uma indicação de onde colocar o seu Stop Loss é bastante fácil e é também uma óptima indicação de onde pode potencialmente colocar uma ordem de compra.

Estratégia de Negociação de Moving Average Indicator # 5: Whipsaws

Mais dados são mais fortes.

Como explicado acima, os períodos de tempo mais altos e as MA’s de períodos mais altos são mais importantes. Cuidado com o caos e os muitos sinais que encontrará nos gráficos com um período de tempo inferior. A utilização das MA’s requer prática e observação. Nem todo Crossover é um sinal de compra ou venda, e nem quando o preço toca o indicador de Média Móvel. Um padrão Whipsaw é quando o preço está num intervalo, não tem uma tendência significativa a longo prazo, nem para cima nem para baixo, o que cria um cruzamento hesitante e contínuo das MA’s de período inferior. Isto resulta numa indicação falsa do suporte e da resistência ou em cruzamentos falsos.

Mais uma vez, os períodos de tempo mais baixos e as MA’s de período mais baixo dão muito mais sinais, e também serão menos significativos.

Um exemplo do efeito Whipsaw. O movimento de preços de um período de tempo baixo e um 10 MA estão a flertar um com o outro, dando muitos sinais falsos. Para evitar whipsaws, altere as configurações do MA para um número maior.

Os Benefícios de um Aplicativo GoodCrypto para Comerciantes

A Good Crypto permite-lhe negociar por indicadores em 30 bolsas de criptomoedas com facilidade. O aplicativo não cobra taxas de negociação e elimina seu estresse por vários motivos.

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– Automatize sua negociação. O aplicativo GoodCrypto fornece aos usuários as estratégias de bot de negociação mais procuradas, como DCA, Grid e Infinity Trailing bots. Eles simplificarão sua rotina de negociação e o ajudarão a aproveitar todas as oportunidades de negociação 24 horas por dia, sem a necessidade de monitorar o mercado o tempo todo.

– Crie uma transação com todas as ordens incluídas, um Stop Loss, Take Profit e pode até ligar uma ordem Trailing Stop. A colocação de transacções não congela os fundos na sua conta, pelo que pode criar diferentes cenários e ver qual deles se concretiza.

– Ordens programáveis. Uma caraterística única que lhe permite programar ordens. Por exemplo, coloca uma ordem de compra a $40.000 para Bitcoin. Pode criar as condições para que, SE a ordem for atingida e preenchida, seja automaticamente colocado um Stop Loss a $38.000 e um Take Profit a $50.000. Inteligente!

– Notificações. Receba uma visão geral diária do mercado, ou programe alertas quando um mercado atingir um nível de preço. Desta forma, não precisa de analisar o mercado em busca de oportunidades, pode simplesmente colocar um alerta e, em seguida, criar uma transação. Pode até ativar notificações para novas listagens nas bolsas e captar os projectos mais badalados.

– Sinais GoodCrypto. Esta ferramenta utiliza dados de mercado e analisa cada moeda com base em 15 Médias Móveis e 10 Osciladores. O principal objetivo da ferramenta é prever novas tendências ou direções de preços de criptografia e ajudar os comerciantes a decidir onde entrar e sair das negociações.

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Negociar Médias Móveis em GoodCrypto

A negociação de médias móveis é incrivelmente valiosa. Compreender como ler os sinais da média móvel pode levar a resultados incríveis.

No entanto, tenha cuidado com os “Whipsaws” e certifique-se de que está devidamente protegido pela sua gestão de risco ao efetuar transacções. Além disso, lembre-se que uma Média Móvel tem um desfasamento, porque é calculada com base em dados históricos e o futuro pode ser sempre diferente.

As médias móveis são óptimas adições a um gráfico e a negociação torna-se mais forte quando combina o indicador com outros, acumulando os seus sinais mais poderosos.

Após este guia, deve ser capaz de fazer a sua análise técnica de Médias Móveis! Você pode usar o Moving Averages gratuitamente no Good Crypto. No entanto, para ampliar seu conhecimento sobre MAs, leia nosso artigo sobre médias móveis avançadas, como SMMA, KAMA, LWMA, DEMA e TEMA. Nosso guia ajudará você a entender como eles funcionam e como usar esses tipos de MA menos comuns em seu processo de negociação.

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