Індикатор Supertrend: як налаштувати, використовувати та створити прибуткову стратегію торгівлі криптовалютою

Вибір індикатора купівлі та продажу для торгівлі криптовалютою може стати непростим завданням. Існує величезний вибір таких інструментів, який може збити з пантелику навіть найдосвідченіших трейдерів. Проте багато з них схиляються до індикатора Supertrend як до зручного способу налаштування сигналів купівлі та продажу криптовалюти.

Ця стаття від goodcryptoX пояснить основні принципи роботи індикатора Supertrend. Вона покаже, чому Supertrend є одним із найпростіших та найефективніших індикаторів купівлі та продажу у вашому розпорядженні. Для цього ми навчимо вас використовувати цей інструмент, а також розповімо про оптимальні налаштування індикатора Supertrend для торгівлі криптовалютою.

Нарешті, ви дізнаєтеся, як самостійно створювати стратегії на основі індикатора Supertrend та поєднувати його з іншими перевіреними методами. Почнімо з визначення індикатора Supertrend, щоб ви краще зрозуміли, що являє собою цей інструмент відстеження тренду.

Що таке індикатор Supertrend?

Отже, що таке індикатор Supertrend, якщо говорити коротко? Перш за все, варто розуміти, що це індикатор купівлі та продажу. Відповідно, Supertrend допомагає визначати точки входу та виходу на ціновому графіку. Як випливає з назви, графік індикатора Supertrend будується відповідно до цінового тренду певного активу.

Що стосується структури індикатора Supertrend, на графіку вище видно, що він представлений зеленою та червоною лініями. Щоразу, коли відбувається розворот тренду, колір лінії змінюється (зелений — висхідний тренд, червоний — низхідний). Якщо вас цікавить аналог індикатора Supertrend, то найближчим до нього є проста ковзна середня (SMA). Хоча це пояснює суть індикатора Supertrend, це не зовсім розкриває принципи його роботи.

Як працює Supertrend?

Supertrend належить до трендових індикаторів, які допомагають визначати точки купівлі та продажу на точних рівнях. Але як саме працює індикатор Supertrend для досягнення цього результату?

Як ми вже згадували, індикатор Supertrend складається з двох ліній: червоної та зеленої. Ці лінії дозволяють оцінити:

• Напрямок тренду;
• Чи варто купувати або продавати, і коли саме це робити.

Для побудови ліній індикатор Supertrend використовує середній істинний діапазон (ATR) у поєднанні з множником. Це дозволяє визначати точки входу на ринок на основі як імпульсу (моментуму), так і волатильності.

Щодо того, на якому графіку індикатор Supertrend працює найефективніше, ви можете вільно використовувати його на будь-ному таймфреймі, де, на вашу думку, формується тренд. Проте варто враховувати, що Supertrend є запізнюючим індикатором, тому чітко виражений тренд підвищує ефективність його роботи.

Чи перемальовується індикатор Supertrend?

Поширене питання серед трейдерів — чи перемальовується індикатор Supertrend. Коротка відповідь — ні. Після закриття свічки значення індикатора Supertrend для цієї свічки фіксується і більше не змінюється. Це робить його надійним інструментом для тестування стратегій на історичних даних (бектестингу), оскільки сигнали на графіку точно відображають те, що показував індикатор у той момент.

Проте варто зауважити, що може здаватися, ніби Supertrend перемальовується на незакритій свічці в реальному часі. Оскільки ціна рухається всередині відкритої свічки, лінія індикатора може зміщуватися до того моменту, поки свічка не закриється. Це нормальна поведінка, яка не є справжнім перемальовуванням. Якщо ви приймаєте торгові рішення на основі закритих свічок, індикатор Supertrend надаватиме послідовні та надійні сигнали. Саме ця стабільність робить точність індикатора Supertrend однією з його найбільш цінних характеристик для криптотрейдерів.

Як використовувати індикатор Supertrend у торгівлі криптовалютою?

Тепер, коли ви знаєте, що таке Supertrend, розгляньмо оптимальні способи його використання. Насправді, застосування індикатора Supertrend є досить простим, особливо якщо ви новачок у налаштуванні сигналів купівлі та продажу криптовалюти.

При використанні індикатора Supertrend ви помітите дві лінії, які обмежують дві зони — зелену та червону. Коли тренд змінюється з бичачого на ведмежий або навпаки, колір лінії змінюється. Це називається точкою перетину і слугує сигналом для купівлі чи продажу:

• Якщо лінія змінює колір із зеленого на червоний, це створює сигнал на продаж.
• Якщо лінія змінює колір з червоного на зелений, це створює сигнал на купівлю.

Сама лінія може слугувати орієнтиром для встановлення стоп-лоссу.

Хоча це найпростіший метод торгівлі за індикатором Supertrend, загальний принцип залишається нескладним. Потрібно розуміти, що Supertrend — це суто трендовий індикатор. Через це він може генерувати неправдиві сигнали, коли ціна рухається у флеті (боковику). Відповідно, вам потрібно буде дізнатися, з якими іншими індикаторами варто поєднувати Supertrend, щоб уникнути таких сигналів. Про це ми розповімо нижче в розділі про стратегії.

Як читати показання індикатора Supertrend?

Найкращий спосіб навчитися читати індикатор Supertrend — розглянути конкретний приклад.

Спочатку відкрийте додаток goodcryptoX і виберіть один із ваших улюблених активів, наприклад, BTC/USDT. Потім відкрийте меню індикаторів та знайдіть Supertrend (ST). Просто натисніть на нього, і індикатор Supertrend для Bitcoin з’явиться на вашому графіку.

Якщо ви наблизите графік, то помітите, що безкоштовний індикатор Supertrend у нашому додатку надає чіткі сигнали BUY (купівля) та SELL (продаж) у вигляді стрілок. Завдяки цьому торгівля за індикатором Supertrend стає значно простішою, особливо якщо ви знаєте, як уникати хибних сигналів.

Формула та розрахунок індикатора Supertrend

Перш ніж заглибитися в оптимальні налаштування та стратегії торгівлі, розгляньмо, як розраховується індикатор Supertrend. Розуміння його формули буде корисним у майбутньому, коли ви захочете поєднувати його з іншими індикаторами.

Як ми зазначали раніше, формула Supertrend використовує середнє значення максимумів та мінімумів ціни у кореляції з показником ATR. Розрахунок здійснюється наступним чином:

Верхня лінія (Upper line) = (high + low) / 2 + multiplier x ATR
Нижня лінія (Lower line) = (high + low) / 2 – multiplier x ATR

Множник (multiplier) у розрахунку індикатора Supertrend дозволяє лініям розташовуватися ближче або далі від ціни. Наприклад, множник близько 3 генеруватиме більше сигналів для відстеження мікротрендів, тоді як більший множник допоможе ефективніше відстежувати макротренди.

Які налаштування індикатора Supertrend є найкращими для торгівлі криптовалютою?

Якщо ви новачок у торгівлі за індикатором Supertrend, рекомендується залишити стандартні налаштування: ATR на рівні 10 та множник (multiplier) на рівні 3. Багато трейдерів вважають ці параметри оптимальними, оскільки вони демонструють хороші результати на різних таймфреймах, включаючи внутрішньоденну та багатоденну торгівлю. Кардинальна зміна налаштувань Supertrend може призвести до значних розбіжностей у сигналах, а сам індикатор може поводитися нестабільно.

Проте ви можете тонко налаштувати індикатор, якщо знаєте, як зробити це правильно. Загальне правило полягає в тому, щоб тримати значення множника близьким до 3. У наведеному нижче прикладі видно, як більший множник (4) слідує за трендом на відстані, тоді як менший (2) тримається ближче до ціни та змінюється швидше. Можна помітити, що через високу волатильність BTC таке налаштування в один із моментів навіть дало хибний сигнал.

Хоча стандартні параметри індикатора Supertrend є оптимальними для більшості випадків, іноді зміна налаштувань може бути корисною. Наприклад, якщо ви хочете підібрати параметри для свінг-трейдингу та уникнути хибних сигналів від цінових сплесків, можна встановити множник на рівні 3.5.

Тестування різних параметрів на різних таймфреймах допоможе вам визначити відповідні налаштування для вашого стилю торгівлі. Ви можете експериментувати з ними, щоб знайти варіант, який найкраще відповідає вашому ризик-профілю та виглядає логічним при аналізі минулих рухів ринку.

Тепер, коли ви знаєте про оптимальні налаштування індикатора Supertrend, розгляньмо, як застосувати їх у практичних торгових стратегіях.

Як створити прибуткову стратегію Supertrend для торгівлі криптовалютою?

Перше, що потрібно зробити при створенні стратегії на основі Supertrend, — визначити, чи перебуває ціна в тренді. Використання стратегій Supertrend, коли ринок знаходиться в боковику, даватиме нестабільні результати і з часом може призвести до збитків.

Коли ви переконалися, що ціна рухається за трендом (вгору або вниз), можна переходити до налаштування стратегії. Вибір конкретної стратегії торгівлі за індикатором Supertrend залежить насамперед від таймфрейму, на якому ви плануєте працювати. Наприклад, внутрішньоденна стратегія Supertrend передбачає кілька сигналів на купівлю та продаж протягом дня і вимагає коротшого таймфрейму (наприклад, 1-хвилинні свічки).

Також вам знадобиться ефективне поєднання індикатора Supertrend з іншими інструментами, які допоможуть відфільтрувати неправдиві сигнали. Розібравшись із основами, розгляньмо добірку торгових стратегій на основі індикатора Supertrend.

Огляд 1-хвилинної стратегії скальпінгу

Ми вважаємо 1-хвилинну стратегію скальпінгу однією з найпростіших та найефективніших для внутрішньоденної торгівлі за Supertrend. Як випливає з назви, ця стратегія використовує 1-хвилинні свічки. Мета полягає в тому, щоб здійснювати багато угод протягом дня на невеликих коливаннях ціни та накопичувати прибуток за рахунок кількості операцій. Вона базується на двох основних правилах:

• Вам слід відкривати лише шорт-позиції, якщо ціна знаходиться нижче 200 EMA.
• Вам слід відкривати лише лонг-позиції, якщо ціна знаходиться вище 200 EMA.

Враховуючи це, ось як реалізувати прибуткову 1-хвилинну стратегію скальпінгу:

1. Використовуйте сигнали купівлі/продажу, які надає 1-хвилинна стратегія Supertrend.
2. Встановлюйте невелику ціль для тейк-профіту, від 0,3% до 0,5%.
3. Використовуйте лінії Supertrend як рівень стоп-лоссу.

Щоб зробити вашу 1-хвилинну криптостратегію ще ефективнішою, ви можете використовувати трейлінг стоп-ордер у додатку goodcryptoX. Це дозволить вам динамічно слідувати за трендом, поки він не розвернеться, максимізуючи прибуток без встановлення жорсткого ліміту.

На прикладі вище видно, що нам вдалося відкрити та закрити 3 позиції за 1-хвилинною стратегією Supertrend. Кожна з них принесла близько 0,4% прибутку, що разом дало 1,2% за день — хороший результат для внутрішньоденної торгівлі.

Огляд стратегії подвійного Supertrend (Double Supertrend)

Стратегія подвійного Supertrend допомагає отримати додаткове візуальне підтвердження для визначення точок входу. Стратегія з використанням двох індикаторів Supertrend вимагає налаштування двох ліній з різними параметрами:

• Стандартна лінія Supertrend з параметрами (10,3).
• Кастомна лінія Supertrend з параметром ATR 25 та множником 5 (фіолетова лінія у нашому прикладі).

Мета використання двох ліній Supertrend полягає в отриманні додаткового сигналу підтвердження. У момент, коли кастомна лінія Supertrend перетинає стандартну, генерується сигнал (подібно до перетину ковзних середніх).

Наприклад, при висхідному тренді перетин стандартного індикатора кастомним зверху вниз підтверджує сигнал на купівлю. Ви можете застосовувати цю стратегію і для низхідного тренду, де зворотний перетин сигналізуватиме про продаж.

Огляд стратегії трьох Supertrend (Triple Supertrend)

Трейдери часто вважають стратегію потрійного Supertrend однією з найефективніших. Як ви вже здогадалися, стратегія трьох Supertrend спирається на три різні лінії індикатора:

• Supertrend 1: ATR 10, множник 1
• Supertrend 2: ATR 11, множник 2
• Supertrend 3: ATR 12, множник 3

Як і 1-хвилинна стратегія, цей метод вимагає підтвердженого тренду вище або нижче 200 EMA. Крім того, рекомендується використовувати RSI для оцінки зон перекупленості та перепроданості. Коли ці умови виконано, ось як відкривати позиції за стратегією 3 Supertrend:

1. Довга позиція (лонг): ціна вище 200 EMA, принаймні 2 з 3 індикаторів Supertrend зелені, а RSI нижче 40.
2. Коротка позиція (шорт): ціна нижче 200 EMA, принаймні 2 з 3 індикаторів Supertrend червоні, а RSI вище 60.

Ваш стоп-лосс слід розмістити на рівні середньої лінії Supertrend.

На малюнку вище показано, як виконуються ці три умови для відкриття короткої позиції за стратегією трьох Supertrend.

Торгова стратегія на основі Supertrend та індикатора MACD

Стратегія MACD Supertrend поєднує стандартний Supertrend та індикатор MACD, щоб забезпечити більш чітке розуміння того, коли входити на ринок або фіксувати прибуток. Мета полягає у використанні двох індикаторів імпульсу для фільтрації хибних сигналів, які можуть виникати при їх окремому використанні.

Концепція стратегії MACD досить проста, оскільки сигнал на купівлю формується, коли:

• Синя лінія MACD перетинає червону лінію MACD знизу вгору.
• Ціна знаходиться вище лінії Supertrend.

Сигнал на продаж, навпаки, виникає при зворотному виконанні цих умов.

Торгова стратегія Supertrend та експоненціальної ковзної середньої (EMA)

Останньою в нашому списку є стратегія Supertrend EMA. Як і в попередньому методі, ми поєднаємо Supertrend з EMA для отримання додаткового підтвердження точок входу в лонг чи шорт.

Для цього потрібно використовувати стандартні налаштування Supertrend (10,3) та побудувати дві EMA: одну з періодом 3, іншу — з періодом 20.

• Сигнал на купівлю підтверджується, коли ціна знаходиться вище зеленої лінії Supertrend, а 3 EMA перетинає 20 EMA знизу вгору.
• Сигнал на продаж підтверджується, коли ціна знаходиться нижче червоної лінії Supertrend, а 20 EMA перетинає 3 EMA знизу вгору.

Ця стратегія торгівлі з EMA є досить зручною, оскільки ви можете як встановити фіксований тейк-профіт (наприклад, 3%), так і орієнтуватися на наступний зворотний перетин EMA для виходу з позиції.

Як використовувати Supertrend для свінг-трейдингу та денної торгівлі?

Однією з переваг індикатора Supertrend є можливість його застосування на різних таймфреймах. Завдяки цьому його можна використовувати для свінг-трейдингу, денної торгівлі або скальпінгу. Розгляньмо, як саме це реалізувати.

Налаштування Supertrend для свінг-трейдингу

Процес свінг-трейдингу за стратегією Supertrend є досить простим. Свінг-трейдинг зазвичай передбачає довгостроковіші угоди, тому вибір таймфрейму має відображати це.

Для свінг-трейдингу найчастіше використовують 4-годинні та 1-денні графіки у поєднанні зі стандартною лінією Supertrend (10,3). Додаткові індикатори будуть корисні для підвищення точності. Наприклад, ви можете використовувати об’ємні індикатори, такі як балансовий об’єм (OBV), для підтвердження сили тренду.

Індикатор Supertrend для денної торгівлі

Денні трейдери прагнуть закривати свої позиції до закінчення дня. Індикатор Supertrend для дейтрейдингу дозволяє виявляти потенційні точки входу на початку дня та вчасно фіксувати прибуток.

При денній торгівлі за Supertrend зазвичай обирають один із наступних таймфреймів: 15 хвилин, 30 хвилин або 1 година. Для цього підійде будь-яка з універсальних стратегій, наприклад, подвійний Supertrend. Це означає налаштування сигналів на основі стандартного індикатора (10,3) разом із кастомним (25,5). Подвійний Supertrend у поєднанні з 15- або 30-хвилинним графіком часто вважається зручним рішенням для денної торгівлі.

Налаштування індикатора Supertrend для внутрішньоденної торгівлі

Внутрішньоденна торгівля (інтрадей) вимагає відкриття та закриття кількох позицій протягом одного дня. Відповідно, 1-хвилинна стратегія скальпінгу може стати вашим основним методом торгівлі за Supertrend. Іншим зручним таймфреймом для налаштування індикатора Supertrend при торгівлі інтрадей є 5-хвилинний графік.

Що стосується налаштувань Supertrend для інтрадей, можна залишити стандартні значення (10,3). Звісно, щоб уникнути хибних сигналів на коротких таймфреймах, варто поєднувати Supertrend із додатковими індикаторами. Наприклад, MACD та RSI допоможуть підтвердити пробій перед входом в угоду.

Як додаток goodcryptoX розширює ваші можливості в торгівлі

Наш додаток goodcryptoX надає інструменти для налаштування графіків Supertrend. Ви зможете використовувати та коригувати всі описані в статті варіанти індикатора. Крім того, є можливість налаштувати сповіщення (алерти) для своєчасного реагування на ринкові зміни.

Будучи не просто інструментом для графічного аналізу, goodcryptoX пропонує додаткові можливості, які полегшують процес торгівлі:

• Відстеження портфеля на понад 35 підтримуваних централізованих та децентралізованих біржах.
• Аналіз понад 20 000 торгових пар та відстеження коливання їхніх цін у реальному часі.
• Отримання push-сповіщень та налаштованих алертів для обраних активів.
• Використання розширених типів ордерів на всіх підтримуваних біржах, включаючи трейлінг-стопи для оптимізації прибутку.
• Автоматизація торгівлі за допомогою інтегрованих ботів, які розміщують ордери за вас.
• Торгівля на будь-яких пристроях завдяки кросплатформенній підтримці для ПК, Android та iOS.
• Використання кредитного плеча та доступ до складніших фінансових інструментів, таких як криптоф’ючерси.
• Та багато іншого.

Підсумовуючи, goodcryptoX може стати вашим універсальним додатком для торгівлі криптовалютою. Він допомагає заощаджувати час та зменшувати рівень стресу при щоденній торгівлі.

Висновок

Індикатор Supertrend є одним із простих способів моніторингу ринку для пошуку точок купівлі та продажу. Він потребує мінімального налаштування та демонструє стабільні результати зі стандартними параметрами на різних таймфреймах.

Як і інші трендові інструменти, Supertrend працює ефективніше у поєднанні з іншими індикаторами. Застосування однієї з комбінованих стратегій, описаних у цій статті, допоможе мінімізувати кількість хибних сигналів та підвищити результативність вашої торгівлі.